Сравнение CEG с CNM
CEG (Constellation Energy Corp) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 22.73%/yr for CNM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -21.12% |
Correlation
The correlation between CEG and CNM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between CEG and CNM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
CNM:
$3.34
CEG:
30.85
CNM:
15.56
CEG:
0.54
CNM:
0.25
CEG:
3.27
CNM:
0.90
CEG:
$24.82B
CNM:
$7.65B
CEG:
$20.98B
CNM:
$2.06B
CEG:
$5.87B
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CNM — Ранг доходности на риск
CEG
CNM
Сравнение CEG c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.38 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.64 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и CNM
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -40.00% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -33.88% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -38.74% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -22.41% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -17.15% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 20.18% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CNM
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 9.32% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 23.45% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 39.22% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 40.68% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 40.68% | +8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CNM
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CNM
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CNM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CNM's -40.00%.
CNM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор