Сравнение CEG с CAMT
CEG (Constellation Energy Corp) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 80.82%/yr for CAMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 81.74%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
Сравнение доходности по годам CEG и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -38.73% |
Correlation
The correlation between CEG and CAMT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
CAMT:
$9.95B
CEG:
$8.13
CAMT:
$0.98
CEG:
31.23
CAMT:
197.59
CEG:
0.54
CAMT:
40.27
CEG:
3.31
CAMT:
19.03
CEG:
2.68
CAMT:
14.57
CEG:
$24.82B
CAMT:
$499.09M
CEG:
$20.98B
CAMT:
$250.68M
CEG:
$5.87B
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CAMT — Ранг доходности на риск
CEG
CAMT
Сравнение CEG c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.07 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.84 | -15.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и CAMT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -97.71% | +47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -27.07% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -63.16% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -6.84% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -55.71% | +44.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 11.05% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CAMT
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 25.19%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 25.19% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 50.30% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 63.64% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 55.76% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 51.98% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CAMT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CAMT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CAMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор