Сравнение CEG с AMZN
CEG (Constellation Energy Corp) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 23.49%/yr for AMZN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам CEG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -44.44% |
Correlation
The correlation between CEG and AMZN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
AMZN:
$2.59T
CEG:
$8.13
AMZN:
$8.37
CEG:
31.23
AMZN:
28.50
CEG:
0.54
AMZN:
0.69
CEG:
3.31
AMZN:
3.48
CEG:
2.68
AMZN:
5.87
CEG:
$24.82B
AMZN:
$742.78B
CEG:
$20.98B
AMZN:
$348.59B
CEG:
$5.87B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CEG
AMZN
Сравнение CEG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.55 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.29 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и AMZN
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -94.40% | +43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -21.74% | -18.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -30.88% | -19.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -13.25% | -23.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -28.19% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 9.21% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и AMZN
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 7.92% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 20.73% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 30.13% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 35.53% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 32.48% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и AMZN
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и AMZN
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and AMZN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор