PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CECO с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CECO с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности CECO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CECO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CECO
CECO Environmental Corp.		2.76%97.98%49.06%73.63%87.48%-10.49%-9.14%13.48%31.58%-62.30%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

CECO:

$1.37

V:

$15.10

Коэффициент P/E

CECO:

44.94

V:

19.77

Коэффициент PEG

CECO:

0.13

V:

1.21

Коэффициент P/S

CECO:

2.90

V:

9.93

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$774.38M

V:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$269.23M

V:

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$123.26M

V:

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 26.20% против 15.23% соответственно.

CECO

1 день
3.22%
1 месяц
6.38%
С начала года
2.76%
6 месяцев
18.47%
1 год
166.35%
3 года*
63.81%
5 лет*
49.77%
10 лет*
26.20%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CECO Environmental Corp.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CECO:
CECO с ATMUCECO с CDRECECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с ASTS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CECO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CECO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CECOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

-0.56

+3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

-0.64

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

-0.70

+5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

-1.52

+17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CECO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CECOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.56

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Корреляция

Корреляция между CECO и V составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и V

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CECO и V

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и V.

Загрузка...

Показатели просадок

CECOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-51.90%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-20.38%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.94%

-28.60%

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.13%

-36.36%

-37.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-19.57%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.46%

-8.20%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

9.33%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и V

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CECOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

5.62%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.49%

15.43%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

23.73%

+34.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.37%

22.45%

+27.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

24.32%

+26.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
214.69M
10.90B
(CECO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CECO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CECO Environmental Corp. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.1%
0
Активы портфеля
CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.