PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CECO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CECO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CECO (CECO Environmental Corp.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CECO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CECO returned 28.32%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CECO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции V по среднегодовой доходности: 28.32% против 15.98% соответственно.

CECO

1 день
0.34%
1 месяц
12.38%
С начала года
61.64%
6 месяцев
58.69%
1 год
248.61%
3 года*
93.61%
5 лет*
63.46%
10 лет*
28.32%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CECO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CECO
CECO Environmental Corp.		61.64%97.98%49.06%73.63%87.48%-10.49%-9.14%13.48%31.58%-62.30%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CECO and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.23

Over the past year, the correlation between CECO and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CECO:

$0.47

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CECO:

206.90

V:

21.16

Коэффициент PEG

CECO:

0.59

V:

1.30

Коэффициент P/S

CECO:

4.36

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$812.38M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$278.45M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$77.75M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CECO Environmental Corp.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CECO:
CECO с ATMUCECO с CDRECECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с BRK-B
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CECO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CECO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CECOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
-0.56

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.68

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

-0.73

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.18

-1.57

+23.75

CECO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CECO и V

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CECOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-51.90%

-38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-17.18%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.93%

-20.38%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

-28.60%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.13%

-36.36%

-37.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-8.26%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

10.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и V

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CECOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.73%

5.57%

+21.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.62%

17.57%

+34.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.59%

22.35%

+40.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.20%

22.82%

+29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

24.45%

+27.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и V

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
214.69M
11.23B
(CECO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CECO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CECO Environmental Corp. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
35.1%
-79.3%
Активы портфеля
CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CECO and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CECO has higher volatility (26.73%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs V's -51.90%.

CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CECO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор