Сравнение CECO с BRK-B
CECO (CECO Environmental Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CECO operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CECO returned 28.32%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CECO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 28.32% против 13.22% соответственно.
CECO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 61.64%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 248.61%
- 3 года*
- 93.61%
- 5 лет*
- 63.46%
- 10 лет*
- 28.32%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам CECO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 61.64% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -10.49% | -9.14% | 13.48% | 31.58% | -62.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CECO and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.18 |
The correlation between CECO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CECO:
$3.56B
BRK-B:
$1.06T
CECO:
$0.47
BRK-B:
$33.62
CECO:
206.90
BRK-B:
14.55
CECO:
0.59
BRK-B:
0.56
CECO:
4.36
BRK-B:
2.81
CECO:
11.39
BRK-B:
1.45
CECO:
$812.38M
BRK-B:
$375.39B
CECO:
$278.45M
BRK-B:
$94.36B
CECO:
$77.75M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CECO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CECO
BRK-B
Сравнение CECO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CECO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.02 | +7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.18 | -0.05 | +22.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CECO и BRK-B
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CECO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -53.86% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -9.42% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -14.95% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -26.58% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -29.57% | -44.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -11.07% | -35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 4.53% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и BRK-B
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CECO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.73% | 3.95% | +22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.62% | 10.78% | +40.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.59% | 14.38% | +48.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.20% | 17.12% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.00% | 19.44% | +32.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и BRK-B
Ни CECO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CECO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CECO и BRK-B
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CECO and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CECO has higher volatility (26.73%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs BRK-B's -53.86%.
CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CECO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор