PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CECO с CDRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CECO с CDRE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CECO (CECO Environmental Corp.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CECO in Pollution & Treatment Controls, CDRE in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, CECO returned 93.61%/yr vs 16.04%/yr for CDRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CECO и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность 61.64%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -25.00%.

CECO

1 день
0.34%
1 месяц
12.38%
С начала года
61.64%
6 месяцев
58.69%
1 год
248.61%
3 года*
93.61%
5 лет*
63.46%
10 лет*
28.32%

CDRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-29.94%
1 год
-10.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CECO и CDRE

2026 (YTD)20252024202320222021
CECO
CECO Environmental Corp.		61.64%97.98%49.06%73.63%87.48%-15.70%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-25.00%27.80%-0.79%65.53%-19.74%70.14%

Correlation

The correlation between CECO and CDRE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CECO:

$3.56B

CDRE:

$1.32B

EPS

CECO:

$0.47

CDRE:

$0.87

Коэффициент P/E

CECO:

206.90

CDRE:

34.81

Коэффициент PEG

CECO:

0.59

CDRE:

0.29

Коэффициент P/S

CECO:

4.36

CDRE:

2.02

Коэффициент P/B

CECO:

11.39

CDRE:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$812.38M

CDRE:

$635.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$278.45M

CDRE:

$258.01M

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$77.75M

CDRE:

$82.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CECO Environmental Corp.

Cadre Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CECO:
CECO с ATMUCECO с VCECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с BRK-B
Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с BWXTCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMTCDRE с TXT

Доходность на риск

CECO vs. CDRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CECO c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CECOCDREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
-0.32

+4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
-0.13

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.98

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

-0.37

+7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.18

-0.83

+23.01

CECO vs. CDRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CECO и CDRE

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и CDRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CECOCDREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-40.57%

-50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-40.57%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.93%

-40.57%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.68%

+33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-14.59%

-31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

18.49%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и CDRE

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с Cadre Holdings, Inc. (CDRE) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CECOCDREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.73%

11.05%

+15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.62%

37.23%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.59%

47.22%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.20%

45.89%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

45.89%

+6.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и CDRE

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.28%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
214.69M
155.43M
(CECO) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CECO и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CECO Environmental Corp. и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
35.1%
38.7%
Активы портфеля
CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

CECO and CDRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CECO has higher volatility (26.73%) compared to CDRE (11.05%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs CDRE's -40.57%.

CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CECO и CDRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор