PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CECO с CDRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CECO с CDRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE).

Доходность

Сравнение доходности CECO и CDRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CECO и CDRE

2026 (YTD)20252024202320222021
CECO
CECO Environmental Corp.		2.76%97.98%49.06%73.63%87.48%-12.75%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-21.03%27.80%-0.79%65.53%-19.74%66.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CECO:

$2.26B

CDRE:

$1.39B

EPS

CECO:

$1.37

CDRE:

$1.06

Коэффициент P/E

CECO:

44.94

CDRE:

30.42

Коэффициент PEG

CECO:

0.13

CDRE:

0.25

Коэффициент P/S

CECO:

2.90

CDRE:

2.20

Коэффициент P/B

CECO:

7.12

CDRE:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$774.38M

CDRE:

$610.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$269.23M

CDRE:

$259.63M

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$123.26M

CDRE:

$86.85M

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -21.03%.

CECO

1 день
3.22%
1 месяц
6.38%
С начала года
2.76%
6 месяцев
18.47%
1 год
166.35%
3 года*
63.81%
5 лет*
49.77%
10 лет*
26.20%

CDRE

1 день
4.86%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-10.44%
1 год
11.03%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CECO Environmental Corp.

Cadre Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CECO:
CECO с ATMUCECO с VCECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с ASTS
Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с BWXTCDRE с ARLOCDRE с ONDS

Доходность на риск

CECO vs. CDRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CECO c CDRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CECOCDREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

0.24

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.65

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.27

+4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

0.87

+15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CECO vs. CDRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CDRE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и CDRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CECOCDREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.24

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между CECO и CDRE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и CDRE

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.20%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CECO и CDRE

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки CDRE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и CDRE.

Загрузка...

Показатели просадок

CECOCDREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-39.47%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.08%

-36.21%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-30.17%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.46%

-13.74%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

11.27%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и CDRE

Текущая волатильность для CECO Environmental Corp. (CECO) составляет 16.90%, в то время как у Cadre Holdings, Inc. (CDRE) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что CECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CECOCDREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

21.17%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.49%

30.44%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

46.97%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.37%

45.32%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

45.32%

+5.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и CDRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
214.69M
167.22M
(CECO) Общая выручка
(CDRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CECO и CDRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CECO Environmental Corp. и Cadre Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.1%
44.2%
Активы портфеля
CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.96M при выручке в 167.22M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.22M при выручке в 167.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.74M при выручке в 167.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.