Сравнение CECO с CDRE
CECO (CECO Environmental Corp.) and CDRE (Cadre Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CECO in Pollution & Treatment Controls, CDRE in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, CECO returned 81.91%/yr vs 10.99%/yr for CDRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CECO и CDRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у CDRE с доходностью -25.67%.
CECO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -13.24%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 34.17%
- 1 год
- 153.39%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 24.62%
CDRE
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -30.34%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CECO и CDRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 34.17% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -15.70% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -25.67% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
Correlation
The correlation between CECO and CDRE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CECO:
$2.88B
CDRE:
$1.29B
CECO:
$0.47
CDRE:
$0.87
CECO:
171.84
CDRE:
34.83
CECO:
0.49
CDRE:
0.29
CECO:
3.62
CDRE:
2.02
CECO:
9.46
CDRE:
3.89
CECO:
$812.38M
CDRE:
$635.63M
CECO:
$278.45M
CDRE:
$258.01M
CECO:
$77.75M
CDRE:
$82.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CECO vs. CDRE — Ранг доходности на риск
CECO
CDRE
Сравнение CECO c CDRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Cadre Holdings, Inc. (CDRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CECO | CDRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.13 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | -0.25 | +13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CECO и CDRE
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки CDRE в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и CDRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CECO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -40.57% | -50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -40.57% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -40.57% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -34.27% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -15.02% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 20.96% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и CDRE
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Cadre Holdings, Inc. (CDRE) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CECO | CDRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 11.45% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.75% | 38.28% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 47.87% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 45.81% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 45.81% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и CDRE
CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.29% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CECO и CDRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Cadre Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CECO и CDRE
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CECO and CDRE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CECO has higher volatility (12.67%) compared to CDRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs CDRE's -40.57%.
CECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CECO и CDRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор