- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 сент. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.56B
- Enterprise Value
- $3.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.47
- Коэффициент P/E
- 206.90
- Коэффициент PEG
- 0.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $812.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $278.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $77.75M
- Годовой диапазон
- $27.50 - $101.24
- Целевая цена
- $81.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CECO
CECO Environmental Corp. (CECO) прибавил 61.6% с начала года. По цене $97 за акцию CECO торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CECO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,670.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CECO Environmental Corp. (CECO) показал доход в 61.64% с начала года и 248.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CECO составила 28.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
CECO Environmental Corp.
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 61.64%
- 6 месяцев
- 58.69%
- 1 год
- 248.61%
- 3 года*
- 93.61%
- 5 лет*
- 63.46%
- 10 лет*
- 28.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность CECO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +89.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CECO закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 8 нояб. 2017 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.66% | -10.35% | -1.44% | 24.44% | 0.82% | 29.42% | 61.64% | ||||||
| 2025 | -6.32% | -12.15% | -8.36% | 4.34% | 13.03% | 5.28% | 58.78% | 1.42% | 12.31% | -4.51% | 6.67% | 14.77% | 97.98% |
| 2024 | -4.68% | 17.18% | 1.63% | -6.08% | 15.77% | 15.26% | 1.21% | -0.86% | -2.59% | -15.60% | 34.66% | -5.68% | 49.06% |
| 2023 | 23.20% | 8.62% | -10.49% | -17.01% | -7.32% | 24.16% | -9.88% | 14.45% | 15.89% | 1.31% | 18.97% | 5.35% | 73.63% |
| 2022 | 1.28% | -14.74% | 2.04% | -13.48% | 31.79% | -4.47% | 29.60% | 28.52% | -11.14% | 33.56% | 2.54% | -3.63% | 87.48% |
| 2021 | -0.43% | 18.33% | -3.29% | -7.94% | 4.52% | -6.16% | -1.68% | 7.24% | -6.75% | -2.27% | -13.81% | 5.06% | -10.49% |
Метрики бенчмарка
CECO Environmental Corp. has an annualized alpha of 27.43%, beta of 0.80, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 1993.
- This stock captured 135.40% of S&P 500 Index gains and 121.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.43%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 135.40%
- Участие в снижении
- 121.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CECO имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CECO Environmental Corp. (CECO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CECO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 2.53 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.18 | 11.37 | +10.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CECO Environmental Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CECO Environmental Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CECO Environmental Corp. показал максимальную просадку в 90.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1233 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.64%нояб. 2008 г. | 1y 8mo | 4y 11mo | 6y 6moмарт 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -78.20%март 2020 г. | 6y 5mo | 3y 7mo | 10y 19dокт. 2013 г. - нояб. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -76.60%дек. 2000 г. | 7y 2mo | 4y 11mo | 12y 2moокт. 1993 г. - дек. 2005 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -47.93%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 3mo 5d | 7mo 15dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -42.33%май 2006 г. | 1mo 3d | 8mo 3d | 9mo 6dапр. 2006 г. - янв. 2007 г. |
Показатели просадок
| CECO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -56.78% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -9.10% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -18.90% | -29.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.73% | -25.43% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -33.92% | -40.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -10.72% | -35.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 2.02% | +9.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CECO Environmental Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CECO Environmental Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CECO в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у CECO коэффициент P/E составляет 206.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CECO по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у CECO коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у CECO коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у CECO коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CECO
Добавьте CECO Environmental Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CECO