PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CECO с ATMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CECO с ATMU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CECO или ATMU.

Корреляция

Корреляция между CECO и ATMU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CECO и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.29%
68.93%
CECO
ATMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CECO:

0.09

ATMU:

0.64

Коэф-т Сортино

CECO:

0.67

ATMU:

1.17

Коэф-т Омега

CECO:

1.08

ATMU:

1.15

Коэф-т Кальмара

CECO:

0.22

ATMU:

0.81

Коэф-т Мартина

CECO:

0.54

ATMU:

2.25

Индекс Язвы

CECO:

19.40%

ATMU:

10.31%

Дневная вол-ть

CECO:

50.21%

ATMU:

34.21%

Макс. просадка

CECO:

-90.63%

ATMU:

-28.76%

Текущая просадка

CECO:

-26.11%

ATMU:

-18.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CECO:

$914.14M

ATMU:

$2.98B

EPS

CECO:

$1.30

ATMU:

$2.22

Коэффициент P/E

CECO:

19.94

ATMU:

16.26

Коэффициент P/S

CECO:

1.47

ATMU:

1.80

Коэффициент P/B

CECO:

3.13

ATMU:

11.25

Общая выручка (12 мес.)

CECO:

$608.30M

ATMU:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CECO:

$210.98M

ATMU:

$460.50M

EBITDA (12 мес.)

CECO:

$101.98M

ATMU:

$278.40M

Доходность по периодам

С начала года, CECO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у ATMU с доходностью -6.92%.

CECO

С начала года

-15.65%

1 месяц

33.16%

6 месяцев

0.83%

1 год

4.34%

5 лет

39.86%

10 лет

8.90%

ATMU

С начала года

-6.92%

1 месяц

15.03%

6 месяцев

-12.06%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CECO и ATMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CECO
Ранг риск-скорректированной доходности CECO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CECO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CECO c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CECO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ATMU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CECO и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.09
0.64
CECO
ATMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CECO и ATMU

CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%1.48%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.41%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CECO и ATMU

Максимальная просадка CECO за все время составила -90.63%, что больше максимальной просадки ATMU в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и ATMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.11%
-18.05%
CECO
ATMU

Волатильность

Сравнение волатильности CECO и ATMU

CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.56%
15.07%
CECO
ATMU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CECO и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
176.70M
110.50M
(CECO) Общая выручка
(ATMU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CECO и ATMU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CECO Environmental Corp. и Atmus Filtration Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
35.2%
100.0%
(CECO) Валовая рентабельность
(ATMU) Валовая рентабельность
CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 62.16M при выручке в 176.70M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ATMU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.50M при выручке в 110.50M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 61.87M при выручке в 176.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ATMU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.90M при выручке в 110.50M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 35.98M при выручке в 176.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

ATMU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.70M при выручке в 110.50M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.