Сравнение CECO с RSG
CECO (CECO Environmental Corp.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CECO in Pollution & Treatment Controls, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, CECO returned 24.62%/yr vs 17.61%/yr for RSG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CECO и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CECO показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CECO превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 24.62% против 17.61% соответственно.
CECO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -13.24%
- 6 месяцев
- 21.37%
- С начала года
- 34.17%
- 1 год
- 153.39%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 24.62%
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам CECO и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 34.17% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -10.49% | -9.14% | 13.48% | 31.58% | -62.30% |
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between CECO and RSG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.14 |
The correlation between CECO and RSG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CECO:
$2.88B
RSG:
$69.07B
CECO:
$0.47
RSG:
$7.00
CECO:
171.84
RSG:
32.09
CECO:
0.49
RSG:
2.26
CECO:
3.62
RSG:
4.17
CECO:
9.46
RSG:
5.79
CECO:
$812.38M
RSG:
$16.70B
CECO:
$278.45M
RSG:
$3.80B
CECO:
$77.75M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CECO vs. RSG — Ранг доходности на риск
CECO
RSG
Сравнение CECO c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CECO Environmental Corp. (CECO) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CECO | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.31 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | -0.52 | +13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CECO и RSG
Максимальная просадка CECO за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CECO и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CECO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.64% | -65.99% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -18.94% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.93% | -22.54% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -22.54% | -25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -34.02% | -40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -11.79% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -11.84% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 11.38% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CECO и RSG
CECO Environmental Corp. (CECO) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что CECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CECO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.18% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.75% | 15.09% | +36.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 19.38% | +43.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 18.37% | +33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 19.19% | +32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CECO и RSG
CECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CECO и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CECO Environmental Corp. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CECO и RSG
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CECO and RSG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CECO has higher volatility (12.67%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, CECO dropped -90.64% vs RSG's -65.99%.
CECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CECO и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор