Сравнение CDUAF с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDUAF и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 14.28% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$9.56B
NNN:
$8.03B
CDUAF:
$0.33
NNN:
$2.07
CDUAF:
104.93
NNN:
20.50
CDUAF:
2.76
NNN:
8.63
CDUAF:
1.97
NNN:
1.82
CDUAF:
$3.47B
NNN:
$926.21M
CDUAF:
$1.40B
NNN:
$888.83M
CDUAF:
$1.75B
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.53% против 4.11% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.53%
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. NNN — Ранг доходности на риск
CDUAF
NNN
Сравнение CDUAF c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.33 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 0.57 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 0.47 | +4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 1.40 | +17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.33 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CDUAF и NNN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и NNN
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности NNN в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.78% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и NNN
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDUAF | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -56.17% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.44% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.22% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -54.99% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -7.38% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -9.85% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.90% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и NNN
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 3.69%, в то время как у National Retail Properties, Inc. (NNN) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDUAF | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.74% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.36% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.97% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.84% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 28.11% | -1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и NNN
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в -164.87M при выручке в 970.21M, что соответствует валовой рентабельности в -17.0%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в -352.71M при выручке в 970.21M, что соответствует операционной рентабельности -36.4%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в -327.73M при выручке в 970.21M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.