PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDUAF с TNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDUAF с TNC

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Tennant Company (TNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или TNC.

Корреляция

Корреляция между CDUAF и TNC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и TNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Tennant Company (TNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
112.54%
394.79%
CDUAF
TNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDUAF:

1.52

TNC:

-1.28

Коэф-т Сортино

CDUAF:

2.17

TNC:

-1.86

Коэф-т Омега

CDUAF:

1.29

TNC:

0.78

Коэф-т Кальмара

CDUAF:

1.09

TNC:

-0.84

Коэф-т Мартина

CDUAF:

5.34

TNC:

-1.61

Индекс Язвы

CDUAF:

5.47%

TNC:

22.90%

Дневная вол-ть

CDUAF:

19.44%

TNC:

28.00%

Макс. просадка

CDUAF:

-47.91%

TNC:

-83.81%

Текущая просадка

CDUAF:

-1.91%

TNC:

-40.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDUAF:

$5.61B

TNC:

$1.31B

EPS

CDUAF:

$1.07

TNC:

$4.38

Коэффициент P/E

CDUAF:

25.56

TNC:

15.86

Коэффициент PEG

CDUAF:

0.00

TNC:

2.01

Коэффициент P/S

CDUAF:

1.49

TNC:

1.06

Коэффициент P/B

CDUAF:

1.90

TNC:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

CDUAF:

$2.65B

TNC:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDUAF:

$1.86B

TNC:

$532.50M

EBITDA (12 мес.)

CDUAF:

$1.17B

TNC:

$142.50M

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у TNC с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.29% соответственно.

CDUAF

С начала года

15.26%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

11.47%

1 год

29.80%

5 лет

8.77%

10 лет

3.92%

TNC

С начала года

-11.82%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-13.93%

1 год

-32.19%

5 лет

5.81%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDUAF и TNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг риск-скорректированной доходности CDUAF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TNC
Ранг риск-скорректированной доходности TNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDUAF c TNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDUAF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDUAF: 1.51
TNC: -1.28
Коэффициент Сортино CDUAF, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDUAF: 2.17
TNC: -1.86
Коэффициент Омега CDUAF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDUAF: 1.29
TNC: 0.78
Коэффициент Кальмара CDUAF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDUAF: 1.09
TNC: -0.84
Коэффициент Мартина CDUAF, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CDUAF: 5.30
TNC: -1.61

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TNC равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и TNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.51
-1.28
CDUAF
TNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и TNC

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TNC в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDUAF
Canadian Utilities Limited		4.81%5.47%5.53%5.03%4.85%5.32%4.24%4.15%3.95%3.61%4.11%2.73%
TNC
Tennant Company		1.61%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%1.08%

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и TNC

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и TNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.91%
-40.99%
CDUAF
TNC

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и TNC

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 8.00%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.00%
11.03%
CDUAF
TNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDUAF и TNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
981.00M
290.00M
(CDUAF) Общая выручка
(TNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDUAF и TNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Tennant Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
70.9%
41.4%
(CDUAF) Валовая рентабельность
(TNC) Валовая рентабельность
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 695.00M при выручке в 981.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 290.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 317.00M при выручке в 981.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 19.60M при выручке в 290.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 981.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 13.10M при выручке в 290.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.