Сравнение CDUAF с CPX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Capital Power Corporation (CPX.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или CPX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и CPX.TO
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у CPX.TO с доходностью 67.48%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям CPX.TO по среднегодовой доходности: 1.18% против 15.14% соответственно.
CDUAF
12.11%
-1.89%
14.26%
19.89%
2.37%
1.18%
CPX.TO
67.48%
17.35%
65.30%
75.73%
19.93%
15.14%
Фундаментальные показатели
| CDUAF | CPX.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.18B | CA$7.75B |
| EPS | $1.11 | CA$4.10 |
| Цена/прибыль | 22.78 | 14.44 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | CA$3.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | CA$1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.71B | CA$1.33B |
Основные характеристики
| CDUAF | CPX.TO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 4.99 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 3.21 | 26.16 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 21.06% |
| Макс. просадка | -47.92% | -47.38% |
| Текущая просадка | -10.28% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CDUAF и CPX.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDUAF c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и CPX.TO
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CPX.TO в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 5.19% | 5.53% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.15% | 3.95% | 3.61% | 4.11% | 2.73% | 4.28% |
CPX.TO Capital Power Corporation | 4.14% | 6.34% | 4.88% | 5.37% | 5.66% | 5.39% | 6.51% | 6.59% | 6.50% | 7.93% | 5.04% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и CPX.TO
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.92%, примерно равная максимальной просадке CPX.TO в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и CPX.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и CPX.TO
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.55%, в то время как у Capital Power Corporation (CPX.TO) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и CPX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности