Сравнение CDUAF с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или FRT.
Основные характеристики
| CDUAF | FRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.25% | 1.11% |
| Дох-ть за 1 год | -18.25% | 14.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.44% | -0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.72% | 2.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 21.39% | 22.20% |
| Макс. просадка | -47.92% | -57.42% |
| Current Drawdown | -22.58% | -19.18% |
Фундаментальные показатели
| CDUAF | FRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.53B | $8.77B |
| Прибыль на акцию | $1.70 | $2.81 |
| Цена/прибыль | 12.96 | 36.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.79 |
| Выручка (12 мес.) | $3.80B | $1.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.73B | $730.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.76B | $714.57M |
Корреляция
Корреляция между CDUAF и FRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и FRT
С начала года, CDUAF показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям FRT по среднегодовой доходности: -0.72% против 2.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDUAF c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и FRT
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FRT в 4.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 5.88% | 5.52% | 5.03% | 4.85% | 5.31% | 4.23% | 4.15% | 3.95% | 3.62% | 4.11% | 2.74% | 4.28% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.22% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и FRT
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и FRT
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.67%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности