Корреляция
Корреляция между CDUAF и FRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение CDUAF с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDUAF или FRT.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и FRT
Загрузка...
Основные характеристики
CDUAF:
1.61
FRT:
0.10
CDUAF:
1.89
FRT:
0.28
CDUAF:
1.24
FRT:
1.04
CDUAF:
0.97
FRT:
0.06
CDUAF:
4.75
FRT:
0.21
CDUAF:
5.46%
FRT:
9.54%
CDUAF:
19.86%
FRT:
23.47%
CDUAF:
-47.91%
FRT:
-57.42%
CDUAF:
-0.43%
FRT:
-21.56%
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$5.77B
FRT:
$8.26B
CDUAF:
$1.06
FRT:
$3.47
CDUAF:
26.32
FRT:
27.33
CDUAF:
0.00
FRT:
3.50
CDUAF:
1.54
FRT:
6.71
CDUAF:
1.92
FRT:
2.63
CDUAF:
$3.74B
FRT:
$1.22B
CDUAF:
$2.63B
FRT:
$734.78M
CDUAF:
$1.79B
FRT:
$824.68M
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 4.13% против 0.11% соответственно.
CDUAF
18.36%
1.60%
11.78%
31.28%
1.31%
8.50%
4.13%
FRT
-12.44%
2.10%
-16.60%
2.41%
-1.96%
8.22%
0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDUAF и FRT
CDUAF
FRT
Сравнение CDUAF c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и FRT
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FRT в 4.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 4.68% | 5.47% | 5.53% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.15% | 3.95% | 3.61% | 4.11% | 2.73% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.57% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и FRT
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FRT.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и FRT
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.45%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и FRT
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 773.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 204.78M при выручке в 309.15M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 418.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 108.13M при выручке в 309.15M, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 236.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 63.77M при выручке в 309.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.