Сравнение FRT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или MAIN.
Основные характеристики
| FRT | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.47% | 29.22% |
| Дох-ть за 1 год | 30.23% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 13.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 16.13 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 13.87% |
| Макс. просадка | -57.42% | -64.53% |
| Текущая просадка | -8.50% | -0.91% |
Фундаментальные показатели
| FRT | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.79B | $4.52B |
| EPS | $3.46 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 33.05 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 4.10 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.18B | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $712.23M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $753.93M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между FRT и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRT и MAIN
С начала года, FRT показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и MAIN
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MAIN в 7.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.82% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и MAIN
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и MAIN
Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности