Сравнение FRT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или MAIN.
Основные характеристики
| FRT | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 18.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.01% | 34.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.63% | 13.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.66% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.30% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.83 |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 12.58% |
| Макс. просадка | -57.42% | -64.53% |
| Current Drawdown | -17.75% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| FRT | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $2.80 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 36.50 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 3.79 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $1.14B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $730.58M | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между FRT и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRT и MAIN
С начала года, FRT показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и MAIN
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MAIN в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.15% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.78% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и MAIN
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и MAIN
Federal Realty Investment Trust (FRT) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности