Сравнение FRT с MAIN
FRT (Federal Realty Investment Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRT returned 1.47%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 26.38%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.54% соответственно.
FRT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 1.47%
MAIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам FRT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 26.38% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -14.27% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between FRT and MAIN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between FRT and MAIN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.80B
MAIN:
$4.51B
FRT:
$5.87
MAIN:
$5.22
FRT:
21.24
MAIN:
9.55
FRT:
1.28
MAIN:
1.09
FRT:
8.20
MAIN:
6.35
FRT:
3.43
MAIN:
1.46
FRT:
$1.31B
MAIN:
$704.17M
FRT:
$703.03M
MAIN:
$499.08M
FRT:
$1.09B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
FRT
MAIN
Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.38 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | -0.73 | +13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и MAIN
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -64.53% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -22.43% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -22.43% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -27.06% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -64.53% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -21.31% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -7.33% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.67% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и MAIN
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.93%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 20.14% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 24.90% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 21.55% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 27.32% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и MAIN
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MAIN в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.61% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и MAIN
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and MAIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.30%) compared to FRT (4.93%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs MAIN's -64.53%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор