Сравнение FRT с VTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или VTR.
Корреляция
Корреляция между FRT и VTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRT и VTR
Загрузка...
Основные характеристики
FRT:
0.03
VTR:
1.83
FRT:
0.18
VTR:
2.48
FRT:
1.02
VTR:
1.35
FRT:
0.01
VTR:
1.79
FRT:
0.03
VTR:
8.10
FRT:
8.82%
VTR:
5.13%
FRT:
23.14%
VTR:
22.71%
FRT:
-57.42%
VTR:
-83.38%
FRT:
-19.73%
VTR:
-7.58%
Фундаментальные показатели
FRT:
$8.08B
VTR:
$29.79B
FRT:
$3.42
VTR:
$0.33
FRT:
27.34
VTR:
200.03
FRT:
3.65
VTR:
1.80
FRT:
6.64
VTR:
5.89
FRT:
2.66
VTR:
2.60
FRT:
$1.22B
VTR:
$5.08B
FRT:
$734.78M
VTR:
$1.86B
FRT:
$824.68M
VTR:
$1.94B
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.35% соответственно.
FRT
-10.40%
8.81%
-12.67%
0.66%
12.27%
0.33%
VTR
11.37%
-1.48%
1.94%
41.20%
23.99%
5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRT и VTR
FRT
VTR
Сравнение FRT c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и VTR
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VTR в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.47% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% |
VTR Ventas, Inc. | 2.81% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.04% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и VTR
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и VTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и VTR
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 7.20%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и VTR
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 204.78M при выручке в 309.15M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.37M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 108.13M при выручке в 309.15M, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.69M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 63.77M при выручке в 309.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.87M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.