Сравнение FRT с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRT или WST.
Основные характеристики
| FRT | WST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.47% | -7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.23% | -3.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | -7.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 17.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.00% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 0.04 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | -0.33 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 18.15% |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 37.58% |
| Макс. просадка | -57.42% | -55.52% |
| Текущая просадка | -8.50% | -30.79% |
Фундаментальные показатели
| FRT | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.73B | $23.85B |
| EPS | $3.42 | $6.85 |
| Цена/прибыль | 33.08 | 48.08 |
| PEG коэффициент | 4.10 | 6.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.18B | $2.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $712.23M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $753.93M | $747.50M |
Корреляция
Корреляция между FRT и WST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FRT и WST
С начала года, FRT показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -7.80%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 2.00% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRT c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и WST
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности WST в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.82% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.19% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и WST
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и WST
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.11%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности