Сравнение FRT с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Доходность
Сравнение доходности FRT и WST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRT и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.06% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Фундаментальные показатели
FRT:
$9.12B
WST:
$18.37B
FRT:
$4.77
WST:
$6.79
FRT:
22.24
WST:
37.23
FRT:
7.14
WST:
5.98
FRT:
2.81
WST:
5.79
FRT:
$1.28B
WST:
$3.07B
FRT:
$860.70M
WST:
$1.10B
FRT:
$970.04M
WST:
$723.60M
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям WST по среднегодовой доходности: -0.11% против 14.04% соответственно.
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
WST
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -6.72%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. WST — Ранг доходности на риск
FRT
WST
Сравнение FRT c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 1.11 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FRT и WST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и WST
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности WST в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FRT и WST
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и WST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRT | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -59.29% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -24.70% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -59.29% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -59.29% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -45.77% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -16.79% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 12.02% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и WST
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.47%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRT | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 9.15% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 24.91% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 41.43% | -19.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 40.04% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 34.27% | -4.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и WST
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 225.48M при выручке в 336.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 180.65M при выручке в 336.05M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 129.74M при выручке в 336.05M, что соответствует чистой рентабельности 38.6%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.