PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDRE с TXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDRE с TXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and TXT (Textron Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 10.86%/yr vs 12.69%/yr for TXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDRE и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDRE показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у TXT с доходностью 4.85%.

CDRE

1 день
-3.34%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-31.53%
1 год
-12.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXT

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
4.85%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.79%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDRE и TXT

2026 (YTD)20252024202320222021
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-28.10%27.80%-0.79%65.53%-19.74%66.91%
TXT
Textron Inc.		4.85%14.08%-4.80%13.71%-7.87%1.58%

Correlation

The correlation between CDRE and TXT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDRE:

$1.27B

TXT:

$16.10B

EPS

CDRE:

$0.87

TXT:

$5.23

Коэффициент P/E

CDRE:

33.37

TXT:

17.46

Коэффициент PEG

CDRE:

0.27

TXT:

1.48

Коэффициент P/S

CDRE:

1.94

TXT:

1.07

Коэффициент P/B

CDRE:

3.77

TXT:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

CDRE:

$635.63M

TXT:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDRE:

$258.01M

TXT:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

CDRE:

$82.14M

TXT:

$1.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadre Holdings, Inc.

Textron Inc.

Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с BWXTCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMT
Часто сравнивают с TXT:
TXT с RTXTXT с HWMTXT с SPYTXT с TDGTXT с HIITXT с KTXT с SMFG

Доходность на риск

CDRE vs. TXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг доходности на риск TXT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDRE c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDRETXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.91

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.32

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.56

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

3.31

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDRE vs. TXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа TXT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDRETXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.91

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CDRE и TXT

Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и TXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDRETXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-94.72%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-14.69%

-25.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-37.33%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.43%

-9.30%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-26.97%

+12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

6.89%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и TXT

Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDRETXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

6.91%

+11.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.81%

19.94%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

25.28%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.94%

27.51%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.94%

32.96%

+12.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и TXT

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TXT в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.34%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXT
Textron Inc.		0.09%0.09%0.10%0.10%0.47%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
155.43M
3.70B
(CDRE) Общая выручка
(TXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDRE и TXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadre Holdings, Inc. и Textron Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
8.7%
Активы портфеля
CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

CDRE and TXT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDRE has higher volatility (18.18%) compared to TXT (6.91%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs TXT's -94.72%.

TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDRE и TXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор