Сравнение CDRE с TXT
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and TXT (Textron Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 13.37%/yr vs 10.17%/yr for TXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и TXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у TXT с доходностью -0.68%.
CDRE
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам CDRE и TXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -29.19% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
TXT Textron Inc. | -0.68% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CDRE and TXT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.25B
TXT:
$15.25B
CDRE:
$0.87
TXT:
$5.23
CDRE:
32.87
TXT:
16.53
CDRE:
0.27
TXT:
1.40
CDRE:
1.91
TXT:
1.02
CDRE:
3.71
TXT:
1.91
CDRE:
$635.63M
TXT:
$15.19B
CDRE:
$258.01M
TXT:
$2.19B
CDRE:
$82.14M
TXT:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. TXT — Ранг доходности на риск
CDRE
TXT
Сравнение CDRE c TXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | TXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.68 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 1.37 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и TXT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и TXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -94.72% | +54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -14.69% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -37.33% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -14.08% | -23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -26.94% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 7.28% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и TXT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | TXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.18% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 20.46% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.42% | 25.82% | +21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 27.49% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 32.94% | +12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и TXT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TXT в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.36% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и TXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и TXT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and TXT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (12.10%) compared to TXT (7.18%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs TXT's -94.72%.
TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и TXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор