Сравнение CDRE с LMT
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 11.23%/yr vs 11.99%/yr for LMT. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -23.32%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 20.84%.
CDRE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -23.32%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.03%
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.60M | $9.88M | $11.94M | |
| $883.23M | $663.12M | $674.44M |
Сравнение доходности по годам CDRE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -23.32% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CDRE and LMT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.33B
LMT:
$133.24B
CDRE:
$0.84
LMT:
$27.13
CDRE:
36.79
LMT:
21.29
CDRE:
1.94
LMT:
1.74
CDRE:
3.88
LMT:
15.22
CDRE:
$685.65M
LMT:
$77.02B
CDRE:
$279.38M
LMT:
$9.09B
CDRE:
$84.59M
LMT:
$9.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. LMT — Ранг доходности на риск
CDRE
LMT
Сравнение CDRE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.44 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 3.02 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и LMT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -79.29% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -26.87% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -31.79% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -14.09% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -26.81% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 12.77% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и LMT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 11.54% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.03% | 21.66% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.04% | 27.28% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 23.77% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.87% | 24.20% | +21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и LMT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности LMT в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.27% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и LMT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.14M при выручке в 207.13M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.46M при выручке в 207.13M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.41M при выручке в 207.13M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and LMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (14.05%) compared to LMT (11.54%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор