Сравнение CDRE с LMT
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 13.37%/yr vs 5.07%/yr for LMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 2.85%.
CDRE
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMT
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам CDRE и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -29.19% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.85% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CDRE and LMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.25B
LMT:
$113.62B
CDRE:
$0.87
LMT:
$20.61
CDRE:
32.87
LMT:
23.85
CDRE:
1.91
LMT:
1.52
CDRE:
3.71
LMT:
15.17
CDRE:
$635.63M
LMT:
$75.12B
CDRE:
$258.01M
LMT:
$7.37B
CDRE:
$82.14M
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. LMT — Ранг доходности на риск
CDRE
LMT
Сравнение CDRE c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.36 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 0.87 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и LMT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -79.29% | +38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -26.87% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -31.79% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -26.87% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -26.83% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 11.17% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и LMT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 9.05% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 20.95% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.42% | 26.61% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 23.17% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 23.86% | +22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и LMT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.36% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и LMT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and LMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (12.10%) compared to LMT (9.05%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор