Сравнение CDRE с ARLO
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and ARLO (Arlo Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CDRE in Aerospace & Defense, ARLO in Security & Protection Services. Over the past 3 years, CDRE returned 13.37%/yr vs 10.64%/yr for ARLO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и ARLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у ARLO с доходностью -11.22%.
CDRE
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -29.19%
- 6 месяцев
- -31.76%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARLO
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -26.07%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDRE и ARLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -29.19% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
ARLO Arlo Technologies, Inc. | -11.22% | 25.02% | 17.54% | 171.23% | -66.54% | 54.72% |
Correlation
The correlation between CDRE and ARLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.25B
ARLO:
$1.37B
CDRE:
$0.87
ARLO:
$0.28
CDRE:
32.87
ARLO:
44.44
CDRE:
0.27
ARLO:
0.80
CDRE:
1.91
ARLO:
2.43
CDRE:
3.71
ARLO:
8.61
CDRE:
$635.63M
ARLO:
$560.61M
CDRE:
$258.01M
ARLO:
$252.78M
CDRE:
$82.14M
ARLO:
$26.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. ARLO — Ранг доходности на риск
CDRE
ARLO
Сравнение CDRE c ARLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Arlo Technologies, Inc. (ARLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | ARLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.62 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.08 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и ARLO
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки ARLO в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и ARLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | ARLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -93.50% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -42.23% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -50.82% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -46.19% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -62.24% | +47.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 24.11% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и ARLO
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Arlo Technologies, Inc. (ARLO) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | ARLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 11.21% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 39.55% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.42% | 51.01% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.88% | 61.44% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 73.63% | -27.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и ARLO
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как ARLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLO Arlo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.36% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и ARLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Arlo Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и ARLO
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
ARLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.67M при выручке в 150.38M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
ARLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.56M при выручке в 150.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
ARLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arlo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.88M при выручке в 150.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and ARLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (12.10%) compared to ARLO (11.21%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs ARLO's -93.50%.
CDRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и ARLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор