Сравнение CDRE с ONDS
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. CDRE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, CDRE returned 10.86%/yr vs 136.70%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью 18.95%.
CDRE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- 19.32%
- С начала года
- 18.95%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- 717.61%
- 3 года*
- 136.70%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDRE и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -28.10% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 18.95% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.84% |
Correlation
The correlation between CDRE and ONDS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$0.87
ONDS:
$1.54
CDRE:
33.37
ONDS:
7.54
CDRE:
1.94
ONDS:
19.00
CDRE:
$635.63M
ONDS:
$96.60M
CDRE:
$258.01M
ONDS:
$43.33M
CDRE:
$82.14M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. ONDS — Ранг доходности на риск
CDRE
ONDS
Сравнение CDRE c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDRE | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 13.57 | -13.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 30.66 | -31.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDRE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 5.61 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и ONDS
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -98.28% | +57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -53.37% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -83.28% | +42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -40.46% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -71.56% | +57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 23.58% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и ONDS
Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 18.18%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 41.07%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 41.07% | -22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 77.86% | -41.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 129.26% | -82.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.94% | 113.67% | -67.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 120.84% | -74.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и ONDS
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как ONDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.34% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDRE and ONDS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (41.07%) compared to CDRE (18.18%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор