Сравнение CDRE с ONDS
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. CDRE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, CDRE returned 10.99%/yr vs 77.46%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
CDRE
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -30.34%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDRE и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -25.67% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 70.14% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -26.02% |
Correlation
The correlation between CDRE and ONDS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.29B
ONDS:
$3.52B
CDRE:
$0.87
ONDS:
$1.52
CDRE:
34.83
ONDS:
4.39
CDRE:
2.02
ONDS:
11.05
CDRE:
$635.63M
ONDS:
$96.60M
CDRE:
$258.01M
ONDS:
$43.33M
CDRE:
$82.14M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. ONDS — Ранг доходности на риск
CDRE
ONDS
Сравнение CDRE c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.34 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.56 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDRE и ONDS
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -98.28% | +57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -53.37% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -83.28% | +42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.27% | -65.90% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -71.25% | +56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 27.13% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и ONDS
Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 11.45%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 19.96% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 71.37% | -33.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 125.70% | -77.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 114.02% | -68.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 120.19% | -74.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и ONDS
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ONDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.29% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDRE and ONDS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (19.96%) compared to CDRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор