Сравнение TXT с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Доходность
Сравнение доходности TXT и TDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 1.03% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -12.25% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.60B
TDG:
$67.92B
TXT:
$4.49
TDG:
$34.85
TXT:
19.61
TDG:
33.49
TXT:
0.41
TDG:
0.99
TXT:
1.18
TDG:
7.45
TXT:
$13.88B
TDG:
$9.11B
TXT:
$2.66B
TDG:
$5.43B
TXT:
$1.48B
TDG:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 9.36% против 23.84% соответственно.
TXT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.36%
TDG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -12.25%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. TDG — Ранг доходности на риск
TXT
TDG
Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.39 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.32 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.42 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.90 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.39 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.85 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TXT и TDG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и TDG
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.71% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXT и TDG
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -62.64% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -25.30% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -25.30% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -62.64% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -23.05% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -7.84% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 11.89% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и TDG
Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 6.50% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.32% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 17.97% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 28.20% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 27.38% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 33.68% | -0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и TDG
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 901.00M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.