Сравнение TXT с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или TDG.
Основные характеристики
| TXT | TDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.14% | 32.73% |
| Дох-ть за 1 год | 11.10% | 40.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 29.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.03% | 22.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 25.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 7.83% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 23.25% | 22.45% |
| Макс. просадка | -94.72% | -62.64% |
| Текущая просадка | -11.18% | -9.91% |
Фундаментальные показатели
| TXT | TDG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.13B | $76.22B |
| EPS | $4.57 | $25.57 |
| Цена/прибыль | 19.02 | 53.01 |
| PEG коэффициент | 0.83 | 4.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.98B | $7.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.24B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.31B | $3.80B |
Корреляция
Корреляция между TXT и TDG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TXT и TDG
С начала года, TXT показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 32.73%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 7.67% против 25.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и TDG
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 8.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 8.65% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок TXT и TDG
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и TDG
Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 10.45% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности