PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXT с HII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXT с HII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXT (Textron Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.81%/yr vs 8.24%/yr for HII. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXT и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -14.82%. За последние 10 лет акции TXT превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 8.81% против 8.24% соответственно.

TXT

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
4.85%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.79%
3 года*
12.69%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.81%

HII

1 день
-2.08%
1 месяц
-20.53%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-6.32%
1 год
28.27%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXT и HII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXT
Textron Inc.		4.85%14.08%-4.80%13.71%-7.87%59.93%8.60%-2.86%-18.62%16.72%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-14.82%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%

Correlation

The correlation between TXT and HII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.54

The correlation between TXT and HII shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$16.10B

HII:

$11.30B

EPS

TXT:

$5.23

HII:

$15.37

Коэффициент P/E

TXT:

17.46

HII:

18.71

Коэффициент PEG

TXT:

1.48

HII:

4.35

Коэффициент P/S

TXT:

1.07

HII:

0.88

Коэффициент P/B

TXT:

2.01

HII:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$15.19B

HII:

$12.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.19B

HII:

$3.34B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.61B

HII:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Часто сравнивают с TXT:
TXT с RTXTXT с HWMTXT с TDGTXT с SPYTXT с KTXT с SMFGTXT с VOO
Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WMHII с APD

Доходность на риск

TXT vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг доходности на риск TXT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HII
Ранг доходности на риск HII: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXT c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXTHIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.82

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.30

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.78

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.67

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXT vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HII равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXTHIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TXT и HII

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXTHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-49.70%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-36.35%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-45.21%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-45.21%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.96%

-49.70%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-36.35%

+27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.97%

-13.64%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

10.60%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и HII

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 6.91%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXTHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

13.59%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

29.39%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

34.71%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

31.11%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

30.59%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и HII

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HII в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.91%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
TXT
Textron Inc.		0.09%0.09%0.10%0.10%0.47%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.70B
3.10B
(TXT) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXT и HII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Textron Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
8.7%
69.3%
Активы портфеля
TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

TXT and HII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HII has higher volatility (13.59%) compared to TXT (6.91%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs HII's -49.70%.

TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXT и HII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор