Сравнение TXT с HII
TXT (Textron Inc.) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.72%/yr vs 8.50%/yr for HII. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TXT и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -5.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXT имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции HII немного отстают с 8.50%.
TXT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 8.67%
HII
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- -22.53%
- С начала года
- -5.88%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 17.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $224.01M | $161.55M | $159.11M | |
TXT Textron Inc. | $207.42M | $157.57M | $142.38M |
Сравнение доходности по годам TXT и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 1.52% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -5.88% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between TXT and HII is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between TXT and HII shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.21B
HII:
$12.52B
TXT:
$5.27
HII:
$16.78
TXT:
16.77
HII:
18.94
TXT:
1.42
HII:
4.40
TXT:
1.03
HII:
0.95
TXT:
1.92
HII:
2.36
TXT:
$15.30B
HII:
$13.19B
TXT:
$1.83B
HII:
$1.66B
TXT:
$1.51B
HII:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. HII — Ранг доходности на риск
TXT
HII
Сравнение TXT c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXT | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.48 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.06 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXT и HII
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXT | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -49.70% | -45.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -40.51% | +25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -45.21% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -45.21% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -49.70% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -29.68% | +17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -13.88% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 18.19% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и HII
Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 10.82%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXT | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 16.90% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 31.79% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 37.80% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 32.10% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 31.16% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и HII
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HII в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.73% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и HII
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.00M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 452.00M при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 208.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
TXT and HII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (16.90%) compared to TXT (10.82%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXT и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор