Сравнение CDRE с BWXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDRE или BWXT.
Основные характеристики
| CDRE | BWXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.44% | 58.93% |
| Дох-ть за 1 год | 20.86% | 60.89% |
| Дох-ть за 3 года | 25.42% | 33.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.82 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 10.50% | 7.44% |
| Дневная вол-ть | 34.03% | 28.34% |
| Макс. просадка | -39.47% | -47.88% |
| Текущая просадка | -15.25% | -4.50% |
Фундаментальные показатели
| CDRE | BWXT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $10.69B |
| EPS | $1.03 | $3.02 |
| Цена/прибыль | 34.33 | 38.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $406.75M | $2.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $161.64M | $1.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $60.69M | $456.69M |
Корреляция
Корреляция между CDRE и BWXT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и BWXT
С начала года, CDRE показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 58.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и BWXT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BWXT в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.04% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.78% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и BWXT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и BWXT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности