PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDRE с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDRE с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности CDRE и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDRE и BWXT

2026 (YTD)20252024202320222021
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-21.03%27.80%-0.79%65.53%-19.74%66.91%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-11.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDRE:

$1.39B

BWXT:

$19.55B

EPS

CDRE:

$1.06

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

CDRE:

30.42

BWXT:

59.21

Коэффициент PEG

CDRE:

0.25

BWXT:

15.65

Коэффициент P/S

CDRE:

2.20

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

CDRE:

4.38

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

CDRE:

$610.31M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDRE:

$259.63M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

CDRE:

$86.85M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, CDRE показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 23.30%.

CDRE

1 день
4.86%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-10.44%
1 год
11.03%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadre Holdings, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDS
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

CDRE vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDREBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.47

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.99

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

5.32

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

13.83

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDRE vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDREBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.47

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между CDRE и BWXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и BWXT

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BWXT в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.20%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок CDRE и BWXT

Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

CDREBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-47.88%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-22.01%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.17%

-4.20%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-13.20%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

8.47%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и BWXT

Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDREBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.17%

18.46%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.44%

34.45%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.97%

46.07%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.32%

32.08%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.32%

30.34%

+14.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
167.22M
885.84M
(CDRE) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию