PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDRE с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDRE с BWXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 10.99%/yr vs 36.26%/yr for BWXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDRE и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDRE показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 0.79%.

CDRE

1 день
4.65%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
-30.34%
С начала года
-25.67%
1 год
-5.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWXT

1 день
-1.79%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
-18.31%
С начала года
0.79%
1 год
24.93%
3 года*
36.26%
5 лет*
26.33%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDRE и BWXT

2026 (YTD)20252024202320222021
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-25.67%27.80%-0.79%65.53%-19.74%70.14%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.79%56.37%46.53%33.87%23.30%-12.35%

Correlation

The correlation between CDRE and BWXT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.37

The correlation between CDRE and BWXT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDRE:

$1.29B

BWXT:

$15.92B

EPS

CDRE:

$0.87

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

CDRE:

34.83

BWXT:

46.30

Коэффициент PEG

CDRE:

0.29

BWXT:

12.24

Коэффициент P/S

CDRE:

2.02

BWXT:

4.73

Коэффициент P/B

CDRE:

3.89

BWXT:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CDRE:

$635.63M

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDRE:

$258.01M

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

CDRE:

$82.14M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadre Holdings, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с CECOCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMTCDRE с TXT
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с BYRN

Доходность на риск

CDRE vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDREBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.07

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.93

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

2.13

-2.39

CDRE vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDRE и BWXT

Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDREBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-47.88%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-27.03%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-32.87%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.27%

-27.03%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-13.20%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.96%

11.71%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и BWXT

Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеют волатильность 11.45% и 11.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDREBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

11.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.28%

34.30%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

46.22%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

33.36%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

31.01%

+14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и BWXT

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности BWXT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.60%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.29%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
155.43M
860.22M
(CDRE) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDRE и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.7%
0
Активы портфеля
CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CDRE and BWXT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.95%) compared to CDRE (11.45%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs BWXT's -47.88%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDRE и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор