Сравнение CDRE с BWXT
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CDRE returned 12.83%/yr vs 44.75%/yr for BWXT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 10.67%.
CDRE
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWXT
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 48.85%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам CDRE и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -25.52% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 10.67% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -11.58% |
Correlation
The correlation between CDRE and BWXT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between CDRE and BWXT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.31B
BWXT:
$17.53B
CDRE:
$0.87
BWXT:
$3.75
CDRE:
34.57
BWXT:
50.81
CDRE:
0.28
BWXT:
13.43
CDRE:
2.01
BWXT:
5.19
CDRE:
3.90
BWXT:
13.69
CDRE:
$635.63M
BWXT:
$3.38B
CDRE:
$258.01M
BWXT:
$566.27M
CDRE:
$82.14M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CDRE
BWXT
Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDRE | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.19 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.05 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDRE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.10 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и BWXT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -47.88% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -22.42% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -32.87% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -19.88% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -13.16% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 9.71% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и BWXT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 10.37% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 33.48% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 44.62% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 32.88% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 30.75% | +15.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и BWXT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности BWXT в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.55% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.29% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и BWXT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and BWXT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDRE has higher volatility (18.47%) compared to BWXT (10.37%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор