Сравнение CDRE с BWXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDRE или BWXT.
Корреляция
Корреляция между CDRE и BWXT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и BWXT
Основные характеристики
CDRE:
0.40
BWXT:
0.69
CDRE:
0.45
BWXT:
1.20
CDRE:
1.06
BWXT:
1.17
CDRE:
0.14
BWXT:
0.78
CDRE:
0.30
BWXT:
1.99
CDRE:
13.50%
BWXT:
12.94%
CDRE:
39.73%
BWXT:
33.70%
CDRE:
-39.47%
BWXT:
-47.88%
CDRE:
-11.31%
BWXT:
-18.48%
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.21B
BWXT:
$10.29B
CDRE:
$0.90
BWXT:
$3.07
CDRE:
33.09
BWXT:
36.68
CDRE:
2.13
BWXT:
3.79
CDRE:
3.89
BWXT:
9.47
CDRE:
$559.81M
BWXT:
$2.78B
CDRE:
$230.23M
BWXT:
$1.19B
CDRE:
$65.88M
BWXT:
$439.74M
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.46%.
CDRE
10.15%
16.33%
1.86%
15.61%
N/A
N/A
BWXT
-2.46%
4.12%
-12.61%
23.02%
14.64%
17.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDRE и BWXT
CDRE
BWXT
Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и BWXT
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BWXT в 0.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.03% | 1.09% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.90% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и BWXT
Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и BWXT
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и BWXT
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.13M при выручке в 130.11M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.25M при выручке в 130.11M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 130.11M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.