Сравнение CDRE с BWXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CDRE с BWXT

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDRE или BWXT.

Корреляция

Корреляция между CDRE и BWXT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDRE и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDRE

BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDRE:

-0.10

BWXT:

0.51

Коэф-т Сортино

CDRE:

0.10

BWXT:

0.88

Коэф-т Омега

CDRE:

1.01

BWXT:

1.14

Коэф-т Кальмара

CDRE:

-0.14

BWXT:

0.70

Коэф-т Мартина

CDRE:

-0.27

BWXT:

1.72

Индекс Язвы

CDRE:

12.82%

BWXT:

9.69%

Дневная вол-ть

CDRE:

35.09%

BWXT:

32.67%

Макс. просадка

CDRE:

-39.47%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

CDRE:

-16.09%

BWXT:

-23.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDRE:

$1.36B

BWXT:

$9.27B

EPS

CDRE:

$0.83

BWXT:

$3.02

Цена/прибыль

CDRE:

40.46

BWXT:

33.57

Общая выручка (12 мес.)

CDRE:

$391.58M

BWXT:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDRE:

$153.01M

BWXT:

$480.90M

EBITDA (12 мес.)

CDRE:

$58.40M

BWXT:

$351.82M

Доходность по периодам

С начала года, CDRE показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -8.99%.

CDRE

С начала года

4.21%

1 месяц

-14.54%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-5.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BWXT

С начала года

-8.99%

1 месяц

-21.00%

6 месяцев

-0.50%

1 год

13.58%

5 лет

9.13%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDRE и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDRE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDRE

BWXT

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDRE

BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и BWXT

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BWXT в 0.95%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CDRE Cadre Holdings, Inc.	1.07%	1.09%	0.97%	1.59%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BWXT BWX Technologies, Inc.	0.95%	0.86%	1.20%	1.52%	1.75%	1.26%	1.10%	1.67%	0.69%	0.91%	0.83%	1.32%

Просадки

Сравнение просадок CDRE и BWXT

Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDRE

BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и BWXT

Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 8.21%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDRE

BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CDRE с BWXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CDRE и BWXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDRE и BWXT

CDRE

BWXT

Сравнение CDRE c BWXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и BWXT

Просадки

Сравнение просадок CDRE и BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и BWXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество