Сравнение TXT с RTX
TXT (Textron Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.72%/yr vs 17.18%/yr for RTX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TXT и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 8.72% против 17.18% соответственно.
TXT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.46%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 8.67%
RTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36B | $1.05B | $1.03B | |
TXT Textron Inc. | $207.42M | $157.57M | $142.38M |
Сравнение доходности по годам TXT и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | 1.52% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
RTX RTX Corporation | 22.13% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between TXT and RTX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1984 г. | 0.47 |
The correlation between TXT and RTX shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.21B
RTX:
$299.62B
TXT:
$5.27
RTX:
$5.68
TXT:
16.77
RTX:
39.14
TXT:
1.42
RTX:
1.56
TXT:
1.03
RTX:
3.24
TXT:
1.92
RTX:
4.57
TXT:
$15.30B
RTX:
$93.50B
TXT:
$1.83B
RTX:
$19.02B
TXT:
$1.51B
RTX:
$16.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. RTX — Ранг доходности на риск
TXT
RTX
Сравнение TXT c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXT | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.31 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 5.80 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXT и RTX
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXT | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -55.14% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -19.32% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -20.40% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -32.84% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -51.98% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | 0.00% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -13.01% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 7.69% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и RTX
Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXT | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 9.00% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 20.11% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 25.73% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 24.20% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 27.95% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и RTX
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности RTX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и RTX
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.00M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 24.71B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 24.71B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 24.71B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TXT and RTX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXT has higher volatility (10.82%) compared to RTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXT и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор