- ISIN
- US12763L1052
- CUSIP
- 12763L105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33B
- Enterprise Value
- $1.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.84
- Коэффициент P/E
- 36.79
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $685.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $279.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.59M
- Годовой диапазон
- $25.73 - $48.76
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 325K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDRE
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) снизился на 23.3% с начала года. По цене $31 за акцию CDRE торгуется на 36.4% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) показал доход в -23.32% с начала года и -8.47% за последние 12 месяцев.
Cadre Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -24.42%
- С начала года
- -23.32%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CDRE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | 10.95% | -30.89% | -3.36% | 5.38% | -8.45% | 8.49% | 0.65% | -23.32% | ||||
| 2025 | 19.64% | -12.79% | -11.93% | -1.55% | 12.78% | -2.81% | 3.83% | -6.57% | 18.50% | 16.56% | 0.52% | -4.31% | 27.80% |
| 2024 | 3.34% | 5.98% | 0.75% | -7.87% | -1.27% | 2.19% | 9.36% | -0.98% | 4.69% | -8.38% | -3.73% | -3.26% | -0.79% |
| 2023 | 13.65% | -5.83% | 0.28% | -2.23% | -0.38% | 4.31% | 6.74% | 13.92% | 0.87% | 5.25% | 15.12% | 2.14% | 65.53% |
| 2022 | -14.12% | 1.24% | 11.53% | 3.67% | -0.75% | -21.91% | 20.65% | 7.82% | -5.65% | 22.40% | -11.68% | -22.36% | -19.74% |
| 2021 | 35.67% | 25.41% | 70.14% |
Метрики бенчмарка
Cadre Holdings, Inc. has an annualized alpha of 17.81%, beta of 0.89, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2021.
- This stock captured 139.39% of S&P 500 Index gains and 110.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.81%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 139.39%
- Участие в снижении
- 110.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDRE имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.50 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 10.58 | -10.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cadre Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.32 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.27% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cadre Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cadre Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cadre Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 45.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cadre Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cadre Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 40.57%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cadre Holdings, Inc. составляет 32.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.57%апр. 2026 г. | 1mo 27d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-39.47%март 2023 г. | 4mo 21d | 7mo 21d | 1y 7dнояб. 2022 г. - нояб. 2023 г. | — |
-35.04%июнь 2022 г. | 6d | 4mo 1d | 4mo 7dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.61%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 6mo 13d | 1yокт. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.09%май 2024 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CDRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -56.78% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -9.10% | -31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -18.90% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.20% | -0.17% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -10.69% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.37% | 2.14% | +20.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadre Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadre Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDRE в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/E составляет 36.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDRE по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDRE
Добавьте Cadre Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDRE