- ISIN
- US12763L1052
- CUSIP
- 12763L105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 4 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.27B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 33.37
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $635.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $258.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.14M
- Годовой диапазон
- $25.73 - $48.76
- Целевая цена
- $51.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDRE
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) снизился на 28.1% с начала года. По цене $29 за акцию CDRE торгуется на 40.1% ниже 52-недельного максимума в $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) показал доход в -28.10% с начала года и -12.14% за последние 12 месяцев.
Cadre Holdings, Inc.
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CDRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CDRE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.79% | 10.95% | -30.89% | -3.36% | 5.38% | -6.26% | -28.10% | ||||||
| 2025 | 19.64% | -12.79% | -11.93% | -1.55% | 12.78% | -2.81% | 3.83% | -6.57% | 18.50% | 16.56% | 0.52% | -4.31% | 27.80% |
| 2024 | 3.34% | 5.98% | 0.75% | -7.87% | -1.27% | 2.19% | 9.36% | -0.98% | 4.69% | -8.38% | -3.73% | -3.26% | -0.79% |
| 2023 | 13.65% | -5.83% | 0.28% | -2.23% | -0.38% | 4.31% | 6.74% | 13.92% | 0.87% | 5.25% | 15.12% | 2.14% | 65.53% |
| 2022 | -14.12% | 1.24% | 11.53% | 3.67% | -0.75% | -21.91% | 20.65% | 7.82% | -5.65% | 22.40% | -11.68% | -22.36% | -19.74% |
| 2021 | 33.10% | 25.41% | 66.91% |
Метрики бенчмарка
Cadre Holdings, Inc. has an annualized alpha of 16.59%, beta of 0.89, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2021.
- This stock captured 143.11% of S&P 500 Index gains and 117.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.59%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 143.11%
- Участие в снижении
- 117.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDRE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.52 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cadre Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.32 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.34% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cadre Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cadre Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cadre Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 43.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cadre Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cadre Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 40.57%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cadre Holdings, Inc. составляет 36.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.57%апр. 2026 г. | 1mo 27d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.47%март 2023 г. | 4mo 21d | 7mo 21d | 1y 7dнояб. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.04%июнь 2022 г. | 6d | 4mo 1d | 4mo 7dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.61%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 6mo 13d | 1yокт. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.09%май 2024 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dмарт 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CDRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -56.78% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -9.10% | -31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -18.90% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -0.74% | -35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -10.72% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 1.97% | +15.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadre Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadre Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDRE в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDRE по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CDRE коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDRE
Добавьте Cadre Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDRE