PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Textron Inc. (TXT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Textron Inc. (TXT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8832031012

CUSIP

883203101

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

24 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.44

Коэффициент P/E

15.41

Коэффициент PEG

0.82

Общая выручка (12 мес.)

$13.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.29B

Годовой диапазон

$57.70 - $94.50

Целевая цена

$85.33

Процент коротких позиций

2.26%

Коэффициент коротких позиций

2.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TXT с SMFG TXT с HII TXT с TDG TXT с K TXT с SPY TXT с RTX TXT с HWM TXT с VTI TXT с VOO TXT с BA
Популярные сравнения:
TXT с SMFG TXT с HII TXT с TDG TXT с K TXT с SPY TXT с RTX TXT с HWM TXT с VTI TXT с VOO TXT с BA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Textron Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,787.53%
3,204.55%
TXT (Textron Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Textron Inc. показал доход в -10.53% с начала года и -20.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Textron Inc. составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

19.65%

10 лет

4.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%-2.33%-3.29%-5.30%-10.53%
20245.33%5.15%7.73%-11.82%3.57%-1.97%8.20%-1.83%-2.85%-9.21%6.48%-10.65%-4.80%
20232.90%-0.44%-2.59%-5.22%-7.57%9.34%14.99%-0.08%0.58%-2.74%0.87%4.93%13.71%
2022-11.84%7.45%1.74%-6.90%-5.72%-6.44%7.48%-4.97%-6.58%17.47%4.30%-0.79%-8.18%
2021-6.35%11.22%11.44%14.55%6.58%0.47%0.35%5.30%-3.91%5.79%-4.13%9.07%59.93%
20202.98%-11.60%-34.27%-1.16%17.49%6.32%6.17%12.85%-8.42%-0.80%25.98%7.21%8.60%
201915.74%2.01%-6.67%4.62%-14.53%17.13%-7.05%-8.72%8.84%-5.86%0.33%-3.50%-2.86%
20183.68%2.01%-1.44%5.38%7.15%-0.98%3.58%1.11%3.56%-24.96%4.68%-18.05%-18.62%
2017-2.45%-0.15%0.66%-1.95%2.44%-1.42%4.31%-0.08%9.80%-2.12%5.63%1.62%16.72%
2016-18.54%-0.20%6.83%6.09%-1.60%-3.89%6.67%4.74%-2.64%0.83%14.85%5.54%15.83%
20151.07%4.11%0.09%-0.79%2.82%-1.26%-2.08%-11.21%-2.94%12.04%1.19%-1.50%-0.05%
2014-3.43%11.83%-0.98%4.10%-4.11%-2.32%-5.01%4.48%-5.24%15.39%4.31%-2.75%14.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TXT составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Textron Inc. (TXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
^GSPC: 1.94

Textron Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.46
TXT (Textron Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Textron Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08

Дивидендный доход

0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Textron Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TXT: 0.1%
У Textron Inc. дивидендная доходность составляет 0.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TXT: 1.2%
У Textron Inc. коэффициент выплат составляет 1.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Textron Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-10.07%
TXT (Textron Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Textron Inc. показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2331 торговую сессию.

Текущая просадка Textron Inc. составляет 29.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.72%10 дек. 2007 г.3126 мар. 2009 г.23318 июн. 2018 г.2643
-69.96%26 сент. 2018 г.37423 мар. 2020 г.3476 авг. 2021 г.721
-68.82%12 мая 1999 г.97224 мар. 2003 г.71726 янв. 2006 г.1689
-51.11%21 июл. 1987 г.7128 окт. 1987 г.8872 мая 1991 г.958
-37.33%9 апр. 2024 г.2494 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Textron Inc. составляет 17.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
14.23%
TXT (Textron Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Textron Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Textron Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TXT: 15.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TXT: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TXT: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TXT: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию