- ISIN
- US8832031012
- CUSIP
- 883203101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 24 окт. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.22B
- Enterprise Value
- $17.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.23
- Коэффициент P/E
- 16.51
- Коэффициент PEG
- 1.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.61B
- Годовой диапазон
- $75.80 - $101.57
- Целевая цена
- $103.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TXT
Textron Inc. (TXT) снизился на 0.8% с начала года. По цене $86 за акцию TXT торгуется на 14.9% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Textron Inc. (TXT) показал доход в -0.84% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TXT составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Textron Inc.
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +86.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TXT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2009 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -31.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 12.03% | -11.22% | 9.59% | -4.38% | -5.82% | -0.84% | ||||||
| 2025 | 0.03% | -2.33% | -3.29% | -2.60% | 5.20% | 8.48% | -3.14% | 3.07% | 5.43% | -4.36% | 2.91% | 4.85% | 14.08% |
| 2024 | 5.33% | 5.15% | 7.73% | -11.82% | 3.57% | -1.97% | 8.20% | -1.83% | -2.85% | -9.21% | 6.48% | -10.65% | -4.80% |
| 2023 | 2.90% | -0.44% | -2.59% | -5.22% | -7.57% | 9.34% | 14.99% | -0.08% | 0.58% | -2.74% | 0.87% | 4.93% | 13.71% |
| 2022 | -11.84% | 7.45% | 2.09% | -6.90% | -5.72% | -6.44% | 7.48% | -4.97% | -6.58% | 17.47% | 4.30% | -0.79% | -7.87% |
| 2021 | -6.35% | 11.22% | 11.44% | 14.55% | 6.58% | 0.47% | 0.35% | 5.30% | -3.91% | 5.79% | -4.13% | 9.07% | 59.93% |
Метрики бенчмарка
Textron Inc. has an annualized alpha of 1.65%, beta of 1.24, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 1984.
- This stock captured 132.49% of S&P 500 Index gains and 132.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 132.49%
- Участие в снижении
- 132.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TXT имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Textron Inc. (TXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.46 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 10.92 | -9.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Textron Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.33 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Textron Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Textron Inc. дивидендная доходность составляет 0.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Textron Inc. коэффициент выплат составляет 1.93%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Textron Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Textron Inc. показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2331 торговую сессию.
Текущая просадка Textron Inc. составляет 14.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.72%март 2009 г. | 1y 2mo | 9y 3mo | 10y 6moдек. 2007 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -69.96%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moсент. 2018 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -69.31%март 2003 г. | 3y 10mo | 2y 10mo | 6y 8moмай 1999 г. - янв. 2006 г. |
Black Monday1987 | -51.47%окт. 1987 г. | 3mo 9d | 3y 6mo | 3y 9moиюль 1987 г. - май 1991 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.33%апр. 2025 г. | 12mo | 10mo 13d | 1y 10moапр. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -56.78% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -9.10% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -18.90% | -18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -25.43% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -33.92% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -3.21% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.94% | -10.71% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 2.04% | +5.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Textron Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Textron Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TXT в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TXT по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TXT коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TXT
Добавьте Textron Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TXT