PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDRE с CECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDRE с CECO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and CECO (CECO Environmental Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CDRE in Aerospace & Defense, CECO in Pollution & Treatment Controls. Over the past 3 years, CDRE returned 13.37%/yr vs 95.44%/yr for CECO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDRE и CECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDRE показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у CECO с доходностью 59.40%.

CDRE

1 день
4.43%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-31.76%
1 год
-11.84%
3 года*
13.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CECO

1 день
-1.31%
1 месяц
16.75%
С начала года
59.40%
6 месяцев
52.62%
1 год
224.82%
3 года*
95.44%
5 лет*
67.02%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDRE и CECO

2026 (YTD)20252024202320222021
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		-29.19%27.80%-0.79%65.53%-19.74%70.14%
CECO
CECO Environmental Corp.		59.40%97.98%49.06%73.63%87.48%-15.70%

Correlation

The correlation between CDRE and CECO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDRE:

$1.25B

CECO:

$3.51B

EPS

CDRE:

$0.87

CECO:

$0.47

Коэффициент P/E

CDRE:

32.87

CECO:

204.03

Коэффициент PEG

CDRE:

0.27

CECO:

0.58

Коэффициент P/S

CDRE:

1.91

CECO:

4.30

Коэффициент P/B

CDRE:

3.71

CECO:

11.23

Общая выручка (12 мес.)

CDRE:

$635.63M

CECO:

$812.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDRE:

$258.01M

CECO:

$278.45M

EBITDA (12 мес.)

CDRE:

$82.14M

CECO:

$77.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadre Holdings, Inc.

CECO Environmental Corp.

Часто сравнивают с CDRE:
CDRE с HXLCDRE с BWXTCDRE с ARLOCDRE с ONDSCDRE с LMTCDRE с TXT
Часто сравнивают с CECO:
CECO с ATMUCECO с VCECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с BRK-B

Доходность на риск

CDRE vs. CECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDRE
Ранг доходности на риск CDRE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDRE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDRE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDRE c CECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDRECECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.62

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.54

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.45

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

20.17

-20.79

CDRE vs. CECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CECO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и CECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDRE и CECO

Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и CECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDRECECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.57%

-90.64%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-35.08%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.57%

-47.93%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.38%

-4.28%

-33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-46.21%

+31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

11.20%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CDRE и CECO

Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 12.10%, в то время как у CECO Environmental Corp. (CECO) волатильность равна 26.15%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDRECECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

26.15%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

51.19%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.42%

62.57%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.88%

52.23%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

52.03%

-6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDRE и CECO

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDRE
Cadre Holdings, Inc.		1.36%0.93%1.08%0.97%1.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDRE и CECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
155.43M
214.69M
(CDRE) Общая выручка
(CECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDRE и CECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadre Holdings, Inc. и CECO Environmental Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
35.1%
Активы портфеля
CDRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

CDRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

CDRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

CDRE and CECO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CECO has higher volatility (26.15%) compared to CDRE (12.10%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs CECO's -90.64%.

CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDRE и CECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор