Сравнение CDRE с CECO

С начала года, CDRE показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у CECO с доходностью -23.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDRE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CECO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDRE и CECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и CECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 8.21%, в то время как у CECO Environmental Corp. (CECO) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.