Сравнение CDRE с CECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO).
Доходность
Сравнение доходности CDRE и CECO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDRE и CECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -21.03% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
CECO CECO Environmental Corp. | 2.76% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -12.75% |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.39B
CECO:
$2.26B
CDRE:
$1.06
CECO:
$1.37
CDRE:
30.42
CECO:
44.94
CDRE:
0.25
CECO:
0.13
CDRE:
2.20
CECO:
2.90
CDRE:
4.38
CECO:
7.12
CDRE:
$610.31M
CECO:
$774.38M
CDRE:
$259.63M
CECO:
$269.23M
CDRE:
$86.85M
CECO:
$123.26M
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у CECO с доходностью 2.76%.
CDRE
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -30.17%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CECO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 166.35%
- 3 года*
- 63.81%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 26.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. CECO — Ранг доходности на риск
CDRE
CECO
Сравнение CDRE c CECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDRE | CECO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.87 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 3.02 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.84 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 16.25 | -15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.87 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CDRE и CECO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и CECO
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.20% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и CECO
Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и CECO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -90.64% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -35.08% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -22.29% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -46.46% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 10.45% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и CECO
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с CECO Environmental Corp. (CECO) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 16.90% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 44.49% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.97% | 58.27% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.32% | 50.37% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 51.21% | -5.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и CECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и CECO
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.96M при выручке в 167.22M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.22M при выручке в 167.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.74M при выручке в 167.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.