Сравнение CDRE с CECO
CDRE (Cadre Holdings, Inc.) and CECO (CECO Environmental Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CDRE in Aerospace & Defense, CECO in Pollution & Treatment Controls. Over the past 3 years, CDRE returned 12.83%/yr vs 88.80%/yr for CECO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDRE и CECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у CECO с доходностью 35.51%.
CDRE
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -30.55%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CECO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 45.81%
- 1 год
- 203.52%
- 3 года*
- 88.80%
- 5 лет*
- 59.12%
- 10 лет*
- 25.94%
Сравнение доходности по годам CDRE и CECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -25.52% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
CECO CECO Environmental Corp. | 35.51% | 97.98% | 49.06% | 73.63% | 87.48% | -12.75% |
Correlation
The correlation between CDRE and CECO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.31B
CECO:
$2.98B
CDRE:
$0.87
CECO:
$0.47
CDRE:
34.57
CECO:
173.45
CDRE:
0.28
CECO:
0.50
CDRE:
2.01
CECO:
3.66
CDRE:
3.90
CECO:
9.55
CDRE:
$635.63M
CECO:
$812.38M
CDRE:
$258.01M
CECO:
$278.45M
CDRE:
$82.14M
CECO:
$77.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. CECO — Ранг доходности на риск
CDRE
CECO
Сравнение CDRE c CECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDRE | CECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.84 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.34 | -18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.43 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и CECO
Максимальная просадка CDRE за все время составила -40.57%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и CECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.57% | -90.64% | +50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -35.08% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.57% | -47.93% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -9.76% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -46.28% | +31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 11.15% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и CECO
Текущая волатильность для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) составляет 18.47%, в то время как у CECO Environmental Corp. (CECO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что CDRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDRE | CECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 20.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 48.59% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 59.83% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.95% | 51.49% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 51.64% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и CECO
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.29% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CECO CECO Environmental Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 1.89% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и CECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и CECO
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.17M при выручке в 155.43M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 75.38M при выручке в 214.69M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49M при выручке в 155.43M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 16.53M при выручке в 214.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98M при выручке в 155.43M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.06M при выручке в 214.69M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDRE and CECO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CECO has higher volatility (20.34%) compared to CDRE (18.47%). In terms of maximum drawdown, CDRE dropped -40.57% vs CECO's -90.64%.
CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDRE и CECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор