Сравнение CDRE с HXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Hexcel Corporation (HXL).
Доходность
Сравнение доходности CDRE и HXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDRE и HXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | -21.03% | 27.80% | -0.79% | 65.53% | -19.74% | 66.91% |
HXL Hexcel Corporation | 11.99% | 19.20% | -14.19% | 26.24% | 14.41% | -10.72% |
Фундаментальные показатели
CDRE:
$1.39B
HXL:
$6.41B
CDRE:
$1.06
HXL:
$1.38
CDRE:
30.42
HXL:
60.02
CDRE:
0.25
HXL:
0.35
CDRE:
2.20
HXL:
3.47
CDRE:
4.38
HXL:
5.12
CDRE:
$610.31M
HXL:
$1.89B
CDRE:
$259.63M
HXL:
$434.80M
CDRE:
$86.85M
HXL:
$262.40M
Доходность по периодам
С начала года, CDRE показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у HXL с доходностью 11.99%.
CDRE
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -30.17%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 52.51%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDRE vs. HXL — Ранг доходности на риск
CDRE
HXL
Сравнение CDRE c HXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadre Holdings, Inc. (CDRE) и Hexcel Corporation (HXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDRE | HXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.55 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.30 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.81 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.76 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDRE | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.55 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CDRE и HXL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDRE и HXL
Дивидендная доходность CDRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности HXL в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | 1.20% | 0.93% | 1.08% | 0.97% | 1.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HXL Hexcel Corporation | 0.84% | 0.92% | 0.96% | 0.68% | 0.68% | 0.00% | 0.35% | 0.87% | 0.96% | 0.76% | 0.84% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок CDRE и HXL
Максимальная просадка CDRE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки HXL в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDRE и HXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDRE | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -96.37% | +56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -18.65% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.17% | -12.82% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -45.70% | +31.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 5.99% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDRE и HXL
Cadre Holdings, Inc. (CDRE) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Hexcel Corporation (HXL) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CDRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDRE | HXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 10.72% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 23.19% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.97% | 34.01% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.32% | 32.43% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 36.57% | +8.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDRE и HXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadre Holdings, Inc. и Hexcel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDRE и HXL
CDRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.96M при выручке в 167.22M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
HXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.00M при выручке в 491.30M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
CDRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.22M при выручке в 167.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
HXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 491.30M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
CDRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cadre Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.74M при выручке в 167.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hexcel Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.40M при выручке в 491.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.