PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и HWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TXT с HWM

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или HWM.

Доходность

Сравнение доходности TXT и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.60

HWM:

2.64

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.74

HWM:

3.15

Коэф-т Омега

TXT:

0.90

HWM:

1.44

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.48

HWM:

0.95

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.13

HWM:

18.08

Индекс Язвы

TXT:

15.78%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TXT:

28.36%

HWM:

38.64%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

HWM:

-100.00%

Текущая просадка

TXT:

-24.73%

HWM:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$13.16B

HWM:

$66.64B

EPS

TXT:

$4.44

HWM:

$3.05

Коэффициент P/E

TXT:

16.42

HWM:

54.13

Коэффициент PEG

TXT:

0.85

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TXT:

0.95

HWM:

8.83

Коэффициент P/B

TXT:

1.81

HWM:

14.07

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

HWM:

$7.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

HWM:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.45B

HWM:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 51.16%.

TXT

С начала года

-4.64%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-17.64%

3 года

4.88%

5 лет

22.21%

10 лет

4.94%

HWM

С начала года

51.16%

1 месяц

21.68%

6 месяцев

39.58%

1 год

95.45%

3 года

70.38%

5 лет

68.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и HWM

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HWM в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.22%0.24%0.31%0.25%0.13%0.06%0.31%1.13%0.70%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXT и HWM

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что меньше максимальной просадки HWM в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и HWM

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.31B
1.94B
(TXT) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXT и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Textron Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.2%
33.6%
(TXT) Валовая рентабельность
(HWM) Валовая рентабельность
TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.00M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 344.00M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.