PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXT с HWM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или HWM.

Корреляция

Корреляция между TXT и HWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TXT и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.32%
600.64%
TXT
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

HWM:

20.92

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

HWM:

$54.91B

EPS

TXT:

$4.44

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
HWM: 3.50
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
2.69
TXT
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и HWM

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HWM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXT и HWM

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-2.60%
TXT
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и HWM

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 17.24%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
19.97%
TXT
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию