PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с K
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и K составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TXT с K

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Kellogg Company (K).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или K.

Доходность

Сравнение доходности TXT и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.60

K:

1.85

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.74

K:

5.45

Коэф-т Омега

TXT:

0.90

K:

1.89

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.48

K:

2.17

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.13

K:

15.78

Индекс Язвы

TXT:

15.78%

K:

2.31%

Дневная вол-ть

TXT:

28.36%

K:

21.00%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

K:

-55.91%

Текущая просадка

TXT:

-24.73%

K:

-0.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$13.16B

K:

$28.58B

EPS

TXT:

$4.44

K:

$3.97

Коэффициент P/E

TXT:

16.42

K:

20.75

Коэффициент PEG

TXT:

0.85

K:

3.56

Коэффициент P/S

TXT:

0.95

K:

2.26

Коэффициент P/B

TXT:

1.81

K:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

K:

$12.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

K:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.45B

K:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у K с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям K по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.90% соответственно.

TXT

С начала года

-4.64%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-17.64%

3 года

4.88%

5 лет

22.21%

10 лет

4.94%

K

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.93%

1 год

39.14%

3 года

11.36%

5 лет

10.98%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Kellogg Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и K

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
K
Ранг риск-скорректированной доходности K, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа K равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и K, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и K

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности K в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
K
Kellogg Company		2.76%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%

Просадки

Сравнение просадок TXT и K

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки K в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и K.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и K

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Kellogg Company (K) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и K

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Kellogg Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.31B
3.08B
(TXT) Общая выручка
(K) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXT и K

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Textron Inc. и Kellogg Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
19.2%
34.4%
(TXT) Валовая рентабельность
(K) Валовая рентабельность
TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

K - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

K - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила об операционной прибыли в 430.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

K - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kellogg Company сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.