Сравнение CDP с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COPT Defense Properties (CDP) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности CDP и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDP и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 11.22% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
PLD Prologis, Inc. | 4.37% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
CDP:
$3.48B
PLD:
$126.63B
CDP:
$1.34
PLD:
$3.56
CDP:
22.76
PLD:
37.09
CDP:
4.54
PLD:
14.39
CDP:
2.29
PLD:
2.38
CDP:
$763.92M
PLD:
$8.79B
CDP:
$519.11M
PLD:
$5.24B
CDP:
$352.56M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 5.89% против 14.69% соответственно.
CDP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 5.89%
PLD
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. PLD — Ранг доходности на риск
CDP
PLD
Сравнение CDP c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDP | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.19 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 5.08 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.55 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDP и PLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и PLD
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PLD в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 4.04% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
PLD Prologis, Inc. | 3.10% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CDP и PLD
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -84.70% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -20.10% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -43.30% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -43.30% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -13.60% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -17.43% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.70% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и PLD
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.24%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDP | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.09% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 14.75% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 26.65% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.85% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 26.93% | -0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и PLD
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 194.46M при выручке в 197.36M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 122.74M при выручке в 197.36M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 37.50M при выручке в 197.36M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.