COPT Defense Properties (CDP)
Информация о компании
Основные показатели
$3.16B
$1.25
22.00
$747.86M
$380.01M
$380.39M
$22.85 - $33.51
$31.38
5.56%
5.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
COPT Defense Properties (CDP) показал доход в -10.31% с начала года и 18.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDP составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CDP
-10.31%
5.13%
-14.94%
18.21%
4.39%
6.47%
4.93%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.88% | -8.19% | 2.03% | -4.25% | 5.13% | -10.31% | |||||||
| 2024 | -8.08% | 2.84% | 1.01% | -0.83% | 2.92% | 2.68% | 15.74% | 2.83% | 2.80% | 6.17% | 2.33% | -5.16% | 26.17% |
| 2023 | 8.21% | -9.40% | -5.59% | -3.46% | -0.31% | 5.35% | 9.47% | -0.46% | -6.81% | -4.32% | 6.14% | 7.10% | 3.65% |
| 2022 | -9.69% | 3.76% | 9.91% | -6.48% | 3.56% | -4.26% | 7.48% | -8.21% | -9.04% | 14.72% | 4.20% | -5.58% | -3.26% |
| 2021 | 0.73% | -1.03% | 2.31% | 6.49% | -1.57% | 2.42% | 5.18% | -4.28% | -3.30% | 0.52% | -5.38% | 10.07% | 11.61% |
| 2020 | 1.33% | -14.88% | -11.59% | 19.38% | -5.49% | 2.63% | 4.50% | -6.95% | -2.61% | -5.44% | 18.72% | -1.01% | -7.07% |
| 2019 | 17.40% | 5.27% | 6.10% | 2.12% | -0.14% | -4.28% | 5.88% | 3.47% | 4.03% | -0.47% | -1.55% | 1.64% | 45.28% |
| 2018 | -6.51% | -8.57% | 4.63% | 6.50% | 1.42% | 4.92% | 2.59% | 3.50% | -2.15% | -13.38% | -5.30% | -12.92% | -24.78% |
| 2017 | 1.92% | 7.13% | -2.09% | -1.09% | 3.02% | 4.67% | -4.97% | 0.21% | -0.77% | -2.74% | -4.98% | -2.85% | -3.24% |
| 2016 | 2.15% | 4.93% | 13.34% | -2.13% | 5.26% | 10.47% | 1.32% | -4.81% | 0.36% | -5.86% | 7.23% | 10.06% | 48.70% |
| 2015 | 5.75% | -2.00% | 0.89% | -10.18% | -2.73% | -7.26% | -1.74% | -9.08% | 1.31% | 9.37% | -3.09% | -0.82% | -19.39% |
| 2014 | 4.90% | 7.32% | 0.95% | 0.41% | 2.99% | 1.93% | 2.01% | 0.03% | -8.40% | 6.30% | 2.82% | 1.90% | 24.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CDP составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COPT Defense Properties (CDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность COPT Defense Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.18 | $1.14 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
Дивидендный доход | 4.34% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COPT Defense Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У COPT Defense Properties дивидендная доходность составляет 4.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У COPT Defense Properties коэффициент выплат составляет 94.82%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
COPT Defense Properties показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2153 торговые сессии.
Текущая просадка COPT Defense Properties составляет 15.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.36% | 8 февр. 2007 г. | 451 | 19 нояб. 2008 г. | 2153 | 12 июн. 2017 г. | 2604 |
| -53.52% | 25 мар. 1998 г. | 118 | 10 сент. 1998 г. | 726 | 27 июл. 2001 г. | 844 |
| -48.68% | 16 мар. 1994 г. | 317 | 16 июн. 1995 г. | 563 | 8 сент. 1997 г. | 880 |
| -48.67% | 27 июн. 2017 г. | 688 | 20 мар. 2020 г. | 510 | 29 мар. 2022 г. | 1198 |
| -23.81% | 9 сент. 1997 г. | 1 | 9 сент. 1997 г. | 26 | 15 окт. 1997 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COPT Defense Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании COPT Defense Properties, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COPT Defense Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/E составляет 22.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |