- CUSIP
- 209759109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 31 дек. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.78M
- Enterprise Value
- $14.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.83
- Коэффициент P/E
- 17.07
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $776.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $326.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $368.96M
- Годовой диапазон
- $26.91 - $33.33
- Целевая цена
- $34.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDP
COPT Defense Properties (CDP) прибавил 13.8% с начала года. По цене $31 за акцию CDP торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPT Defense Properties (CDP) показал доход в 13.80% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDP составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
COPT Defense Properties
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 5.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1997 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был апр. 1998 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 сент. 1997 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.83% | 3.15% | -2.71% | 2.12% | 2.59% | -2.34% | 13.80% | ||||||
| 2025 | -4.88% | -8.19% | 2.03% | -4.25% | 5.13% | 1.59% | -1.09% | 5.50% | 2.04% | -3.06% | 9.09% | -8.55% | -6.17% |
| 2024 | -8.08% | 2.84% | 1.01% | -0.83% | 2.92% | 2.68% | 15.74% | 2.83% | 2.80% | 6.17% | 2.33% | -5.16% | 26.17% |
| 2023 | 8.21% | -9.41% | -5.59% | -3.46% | -0.31% | 5.35% | 9.47% | -0.46% | -6.81% | -4.32% | 6.14% | 7.10% | 3.65% |
| 2022 | -9.69% | 3.76% | 9.91% | -6.48% | 3.56% | -4.26% | 7.48% | -8.21% | -9.04% | 14.72% | 4.20% | -5.58% | -3.26% |
| 2021 | 0.73% | -1.03% | 2.31% | 6.49% | -1.57% | 2.42% | 5.18% | -4.28% | -3.30% | 0.52% | -5.38% | 10.07% | 11.61% |
Метрики бенчмарка
COPT Defense Properties has an annualized alpha of 9.63%, beta of 0.85, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.20%) than losses (65.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.63%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 75.20%
- Участие в снижении
- 65.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDP имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COPT Defense Properties (CDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.52 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность COPT Defense Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.22 | $1.18 | $1.14 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
Дивидендный доход | 3.94% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COPT Defense Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У COPT Defense Properties дивидендная доходность составляет 3.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У COPT Defense Properties коэффициент выплат составляет 66.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что COPT Defense Properties находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
COPT Defense Properties показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2153 торговые сессии.
Текущая просадка COPT Defense Properties составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.36%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 8y 6mo | 10y 4moфевр. 2007 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -53.50%сент. 1998 г. | 5mo 19d | 2y 10mo | 3y 4moмарт 1998 г. - июль 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -48.67%март 2020 г. | 2y 8mo | 2y 9d | 4y 9moиюнь 2017 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -47.65%дек. 1995 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moмарт 1994 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -23.86%сент. 1997 г. | 0s | 1mo 6d | 1mo 6dсент. 1997 г. - окт. 1997 г. |
Показатели просадок
| CDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -56.78% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.10% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.90% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -25.43% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -33.92% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.74% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -10.72% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.97% | +2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COPT Defense Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COPT Defense Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDP
Добавьте COPT Defense Properties в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDP