Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.48B
- Enterprise Value
- $3.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 22.76
- Коэффициент PEG
- 1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $763.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $519.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $352.56M
- Годовой диапазон
- $23.92 - $32.82
- Целевая цена
- $33.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в COPT Defense Properties и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
COPT Defense Properties (CDP) показал доход в 11.22% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDP составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
COPT Defense Properties
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 5.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1997 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был апр. 1998 г. с доходностью -23.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CDP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 сент. 1997 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.83% | 3.15% | -2.71% | 11.22% | |||||||||
| 2025 | -4.88% | -8.19% | 2.03% | -4.25% | 5.13% | 1.59% | -1.09% | 5.50% | 2.04% | -3.06% | 9.09% | -8.55% | -6.17% |
| 2024 | -8.08% | 2.84% | 1.01% | -0.83% | 2.92% | 2.68% | 15.74% | 2.83% | 2.80% | 6.17% | 2.33% | -5.16% | 26.17% |
| 2023 | 8.21% | -9.41% | -5.59% | -3.46% | -0.31% | 5.35% | 9.47% | -0.46% | -6.81% | -4.32% | 6.14% | 7.10% | 3.65% |
| 2022 | -9.69% | 3.76% | 9.91% | -6.48% | 3.56% | -4.26% | 7.48% | -8.21% | -9.04% | 14.72% | 4.20% | -5.58% | -3.26% |
| 2021 | 0.73% | -1.03% | 2.31% | 6.49% | -1.57% | 2.42% | 5.18% | -4.28% | -3.30% | 0.52% | -5.38% | 10.07% | 11.61% |
Метрики бенчмарка
COPT Defense Properties: годовая альфа составляет 9.99%, бета — 0.85, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 02.01.1992.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.19%) было выше, чем в снижении (65.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.99%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 76.19%
- Участие в снижении
- 65.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDP имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COPT Defense Properties (CDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.61 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CDP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность COPT Defense Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.22 | $1.18 | $1.14 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COPT Defense Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У COPT Defense Properties дивидендная доходность составляет 4.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У COPT Defense Properties коэффициент выплат составляет 67.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что COPT Defense Properties находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
COPT Defense Properties показал максимальную просадку в 59.36%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2153 торговые сессии.
Текущая просадка COPT Defense Properties составляет 5.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.36% | 8 февр. 2007 г. | 451 | 19 нояб. 2008 г. | 2153 | 12 июн. 2017 г. | 2604 |
| -53.5% | 25 мар. 1998 г. | 118 | 10 сент. 1998 г. | 726 | 27 июл. 2001 г. | 844 |
| -48.67% | 27 июн. 2017 г. | 688 | 20 мар. 2020 г. | 510 | 29 мар. 2022 г. | 1198 |
| -47.65% | 16 мар. 1994 г. | 447 | 20 дек. 1995 г. | 433 | 8 сент. 1997 г. | 880 |
| -23.86% | 9 сент. 1997 г. | 1 | 9 сент. 1997 г. | 26 | 15 окт. 1997 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COPT Defense Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COPT Defense Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDP по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у CDP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |