Сравнение CDP с HIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COPT Defense Properties (CDP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW).
Доходность
Сравнение доходности CDP и HIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDP и HIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 11.15% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | -15.21% | -9.61% | 43.11% | -10.14% | -33.58% | 17.63% | -14.76% | 31.82% | -20.84% | 3.36% |
Фундаментальные показатели
CDP:
$3.47B
HIW:
$2.35B
CDP:
$1.34
HIW:
$1.45
CDP:
22.75
HIW:
14.78
CDP:
4.54
HIW:
2.93
CDP:
2.29
HIW:
1.00
CDP:
$763.92M
HIW:
$806.11M
CDP:
$519.11M
HIW:
$544.74M
CDP:
$352.56M
HIW:
$610.04M
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у HIW с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции CDP превзошли акции HIW по среднегодовой доходности: 5.88% против -2.36% соответственно.
CDP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 5.88%
HIW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- -2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. HIW — Ранг доходности на риск
CDP
HIW
Сравнение CDP c HIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Highwoods Properties, Inc. (HIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDP | HIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.79 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.97 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.65 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.53 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDP | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.79 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CDP и HIW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и HIW
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности HIW в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 4.04% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 9.34% | 7.75% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.90% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок CDP и HIW
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки HIW в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и HIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDP | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -63.47% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -34.03% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -58.40% | +34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -58.93% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -39.42% | +34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -14.49% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 14.55% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и HIW
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.23%, в то время как у Highwoods Properties, Inc. (HIW) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDP | HIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.15% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 20.91% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 27.70% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 29.95% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 30.36% | -4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и HIW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Highwoods Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и HIW
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 194.46M при выручке в 197.36M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
HIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.60M при выручке в 203.36M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 122.74M при выручке в 197.36M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
HIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.09M при выручке в 203.36M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 37.50M при выручке в 197.36M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
HIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Highwoods Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.23M при выручке в 203.36M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.