Сравнение CDP с PLOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COPT Defense Properties (CDP) и Douglas Dynamics, Inc. (PLOW).
Доходность
Сравнение доходности CDP и PLOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDP и PLOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 11.22% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 29.84% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
Фундаментальные показатели
CDP:
$3.48B
PLOW:
$992.36M
CDP:
$1.34
PLOW:
$1.99
CDP:
22.76
PLOW:
21.19
CDP:
1.25
PLOW:
0.78
CDP:
4.54
PLOW:
1.51
CDP:
2.29
PLOW:
3.53
CDP:
$763.92M
PLOW:
$656.05M
CDP:
$519.11M
PLOW:
$173.15M
CDP:
$352.56M
PLOW:
$88.97M
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у PLOW с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям PLOW по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.84% соответственно.
CDP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 5.89%
PLOW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 29.84%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 87.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. PLOW — Ранг доходности на риск
CDP
PLOW
Сравнение CDP c PLOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Douglas Dynamics, Inc. (PLOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDP | PLOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 3.25 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.39 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.74 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 16.08 | -11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDP | PLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 3.25 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDP и PLOW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и PLOW
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PLOW в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 4.04% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.80% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок CDP и PLOW
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что больше максимальной просадки PLOW в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и PLOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDP | PLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -55.53% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.03% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -49.14% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -55.53% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -9.59% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -18.49% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.46% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и PLOW
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.24%, в то время как у Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDP | PLOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 9.09% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 18.99% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 27.14% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 31.58% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 34.40% | -8.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и PLOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Douglas Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и PLOW
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 194.46M при выручке в 197.36M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
PLOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Douglas Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.61M при выручке в 184.54M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 122.74M при выручке в 197.36M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
PLOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Douglas Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.33M при выручке в 184.54M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 37.50M при выручке в 197.36M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
PLOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Douglas Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.84M при выручке в 184.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.