Сравнение CDP с LMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COPT Defense Properties (CDP) и Lockheed Martin Corporation (LMT).
Доходность
Сравнение доходности CDP и LMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDP и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 11.15% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 28.37% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Фундаментальные показатели
CDP:
$3.47B
LMT:
$143.23B
CDP:
$1.34
LMT:
$21.53
CDP:
22.75
LMT:
28.68
CDP:
4.54
LMT:
1.92
CDP:
2.29
LMT:
21.31
CDP:
$763.92M
LMT:
$75.06B
CDP:
$519.11M
LMT:
$7.62B
CDP:
$352.56M
LMT:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, CDP показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 28.37%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 5.88% против 13.69% соответственно.
CDP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 5.88%
LMT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDP vs. LMT — Ранг доходности на риск
CDP
LMT
Сравнение CDP c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDP | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.70 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.94 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDP | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.55 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CDP и LMT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDP и LMT
Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности LMT в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 4.04% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.19% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CDP и LMT
Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и LMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDP | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.36% | -79.29% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -15.56% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -31.79% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -36.67% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -8.73% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -26.86% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.06% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDP и LMT
Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.23%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDP | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.88% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 18.69% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 26.80% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.59% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 23.53% | +2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDP и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDP и LMT
CDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о валовой прибыли в 194.46M при выручке в 197.36M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 20.33B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.
CDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила об операционной прибыли в 122.74M при выручке в 197.36M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 20.33B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., COPT Defense Properties сообщила о чистой прибыли в 37.50M при выручке в 197.36M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 20.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.