Сравнение CDNS с LDOS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 31.77% против 14.97% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам CDNS и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between CDNS and LDOS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between CDNS and LDOS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
LDOS:
$15.64B
CDNS:
$4.28
LDOS:
$10.92
CDNS:
89.86
LDOS:
11.19
CDNS:
6.85
LDOS:
0.09
CDNS:
19.03
LDOS:
0.92
CDNS:
12.08
LDOS:
3.12
CDNS:
$5.53B
LDOS:
$17.33B
CDNS:
$4.91B
LDOS:
$3.04B
CDNS:
$1.87B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CDNS
LDOS
Сравнение CDNS c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.43 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.09 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и LDOS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -54.72% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -38.73% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -38.73% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -38.73% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -42.29% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -38.49% | +30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -19.68% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 15.33% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и LDOS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 6.30% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 25.00% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 29.28% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 26.73% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 27.48% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и LDOS
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и LDOS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and LDOS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs LDOS's -54.72%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор