Сравнение CDNS с DOCS
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, CDNS returned 18.71%/yr vs -14.02%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.30%.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 40.11% |
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between CDNS and DOCS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
DOCS:
$4.03B
CDNS:
$4.28
DOCS:
$0.98
CDNS:
92.09
DOCS:
21.00
CDNS:
7.02
DOCS:
1.79
CDNS:
19.50
DOCS:
6.38
CDNS:
12.38
DOCS:
4.24
CDNS:
$5.53B
DOCS:
$644.86M
CDNS:
$4.91B
DOCS:
$574.54M
CDNS:
$1.87B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. DOCS — Ранг доходности на риск
CDNS
DOCS
Сравнение CDNS c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.73 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.83 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.38 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и DOCS
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -82.35% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -76.03% | +47.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -78.34% | +49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -79.73% | +74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -57.20% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 45.72% | -32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и DOCS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 13.04% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 45.07% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 54.34% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 70.06% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 70.06% | -35.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и DOCS
Ни CDNS, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и DOCS
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and DOCS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.62%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs DOCS's -82.35%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор