Сравнение CDNS с CPRX
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 46.26%/yr for CPRX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 31.77% против 46.26% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CPRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 34.36%
- 6 месяцев
- 32.77%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 39.03%
- 5 лет*
- 40.44%
- 10 лет*
- 46.26%
Сравнение доходности по годам CDNS и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.36% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between CDNS and CPRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CPRX:
$3.98B
CDNS:
$4.28
CPRX:
$1.74
CDNS:
89.86
CPRX:
18.02
CDNS:
6.85
CPRX:
0.32
CDNS:
19.03
CPRX:
6.68
CDNS:
12.08
CPRX:
3.93
CDNS:
$5.53B
CPRX:
$596.96M
CDNS:
$4.91B
CPRX:
$378.23M
CDNS:
$1.87B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CPRX — Ранг доходности на риск
CDNS
CPRX
Сравнение CDNS c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.46 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CPRX
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -94.25% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -19.18% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.29% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -45.37% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -64.87% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -0.03% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -51.96% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 9.84% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CPRX
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 0.47% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 23.17% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 33.28% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 47.77% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 60.39% | -26.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CPRX
Ни CDNS, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CPRX
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CPRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CPRX (0.47%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор