Сравнение CDNS с BR
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, BR in Information Technology Services. Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 10.42%/yr for BR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 31.77% против 10.42% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам CDNS и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between CDNS and BR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between CDNS and BR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
BR:
$16.95B
CDNS:
$4.28
BR:
$9.35
CDNS:
89.86
BR:
15.50
CDNS:
6.85
BR:
1.37
CDNS:
19.03
BR:
2.33
CDNS:
12.08
BR:
6.01
CDNS:
$5.53B
BR:
$7.32B
CDNS:
$4.91B
BR:
$2.29B
CDNS:
$1.87B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. BR — Ранг доходности на риск
CDNS
BR
Сравнение CDNS c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.84 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.55 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и BR
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -59.02% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -45.55% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -45.55% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -45.55% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -45.55% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -44.60% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -9.04% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 24.78% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и BR
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 8.82% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 21.61% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 25.53% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 23.44% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 23.90% | +10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и BR
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и BR
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and BR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs BR's -59.02%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор