Сравнение CDE с EXE
CDE (Coeur Mining, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, CDE returned 9.66%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
CDE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDE и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -6.06% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -46.10% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between CDE and EXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between CDE and EXE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
EXE:
$17.89
CDE:
10.18
EXE:
5.06
CDE:
3.17
EXE:
1.16
CDE:
$2.57B
EXE:
$14.10B
CDE:
$909.07M
EXE:
$8.89B
CDE:
$1.23B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. EXE — Ранг доходности на риск
CDE
EXE
Сравнение CDE c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDE | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.80 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.36 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.65 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.56 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CDE и EXE
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -29.69% | -69.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -25.57% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.44% | -25.57% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.79% | -29.69% | -52.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.20% | -25.57% | -68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.50% | -10.94% | -70.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 15.12% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и EXE
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.31% | +14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 22.60% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 31.79% | +38.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.29% | 35.12% | +33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.83% | 34.76% | +34.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и EXE
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности EXE в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и EXE
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and EXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (21.62%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs EXE's -29.69%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор