Сравнение CCSMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -10.22% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.91% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.52%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSMX и FSMAX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
CCSMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
CCSMX
FSMAX
Сравнение CCSMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.91 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.40 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.39 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.70 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.91 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CCSMX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и FSMAX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.43% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и FSMAX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -50.55% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -14.64% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -36.31% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -50.55% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -7.18% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -12.29% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.57% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и FSMAX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 5.59%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.01% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 13.51% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.00% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.36% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 30.21% | -9.84% |