- ISIN
- US2070195068
- CUSIP
- 207019506
- Эмитент
- Conestoga Capital Advisors
- Дата выпуска
- 21 янв. 2014 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) снизился на 6.9% с начала года. Текущая цена акции CCSMX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $947.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) показал доход в -6.87% с начала года и -10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCSMX составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Conestoga SMid Cap Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CCSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -1.82% | -8.60% | 3.40% | 0.14% | 0.18% | -6.87% | ||||||
| 2025 | 2.97% | -3.49% | -5.42% | -0.91% | 3.82% | 1.45% | 0.12% | 1.19% | -2.40% | -2.01% | -0.62% | -0.38% | -5.91% |
| 2024 | -2.07% | 4.05% | 2.24% | -6.67% | 2.31% | -0.78% | 8.92% | 1.20% | 2.46% | -2.55% | 10.88% | -8.31% | 10.44% |
| 2023 | 10.04% | -2.02% | 1.76% | 1.14% | -0.59% | 7.92% | 0.36% | -1.68% | -5.22% | -6.19% | 11.01% | 8.47% | 25.77% |
| 2022 | -13.59% | -1.51% | 1.57% | -11.20% | -2.84% | -5.54% | 11.35% | -6.29% | -8.38% | 7.05% | 3.82% | -5.78% | -29.47% |
| 2021 | -1.94% | 3.96% | 0.09% | 6.74% | -2.92% | 3.50% | 4.84% | 2.19% | -3.39% | 5.72% | -5.30% | 1.63% | 15.26% |
Метрики бенчмарка
Conestoga SMid Cap Fund has an annualized alpha of -4.09%, beta of 0.99, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2014.
- This fund participated in 114.38% of S&P 500 Index downside but only 90.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.09%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 90.95%
- Участие в снижении
- 114.38%
Комиссия
Комиссия CCSMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCSMX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.93 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.52 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Conestoga SMid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Conestoga SMid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Conestoga SMid Cap Fund показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.
Текущая просадка Conestoga SMid Cap Fund составляет 20.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.34%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.12%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 7mo 2d | 10mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.00%март 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.53%февр. 2016 г. | 2y 19d | 6mo 29d | 2y 7moянв. 2014 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| CCSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -56.78% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.10% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.90% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -25.43% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -33.92% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -0.74% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.72% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 1.97% | +6.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCSMX
Добавьте Conestoga SMid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCSMX