Сравнение CCRV с PAIIX
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while PAIIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for PAIIX.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и PAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам CCRV и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.60% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CCRV and PAIIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between CCRV and PAIIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
CCRV
PAIIX
Сравнение CCRV c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRV | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.10 | — |
Просадки
Сравнение просадок CCRV и PAIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и PAIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.01% | — |
Сравнение комиссий CCRV и PAIIX
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и PAIIX
CCRV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and PAIIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и PAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор