PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCL с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCL и INTC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCL и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
705.78%
3,599.91%
CCL
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCL:

0.17

INTC:

-0.86

Коэф-т Сортино

CCL:

0.55

INTC:

-1.18

Коэф-т Омега

CCL:

1.07

INTC:

0.84

Коэф-т Кальмара

CCL:

0.10

INTC:

-0.72

Коэф-т Мартина

CCL:

0.60

INTC:

-1.31

Индекс Язвы

CCL:

12.53%

INTC:

38.28%

Дневная вол-ть

CCL:

45.48%

INTC:

58.71%

Макс. просадка

CCL:

-90.37%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

CCL:

-75.08%

INTC:

-68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCL:

$22.36B

INTC:

$86.56B

EPS

CCL:

$1.55

INTC:

-$4.38

PEG коэффициент

CCL:

1.41

INTC:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

CCL:

$25.43B

INTC:

$40.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCL:

$9.73B

INTC:

$12.13B

EBITDA (12 мес.)

CCL:

$6.32B

INTC:

-$887.00M

Доходность по периодам

С начала года, CCL показывает доходность -33.79%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CCL уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: -8.86% против -1.94% соответственно.


CCL

С начала года

-33.79%

1 месяц

-20.06%

6 месяцев

-8.44%

1 год

9.13%

5 лет

7.90%

10 лет

-8.86%

INTC

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-12.13%

1 год

-48.19%

5 лет

-17.51%

10 лет

-1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCL и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCL c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carnival Corporation & Plc (CCL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CCL: 0.17
INTC: -0.86
Коэффициент Сортино CCL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCL: 0.55
INTC: -1.18
Коэффициент Омега CCL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCL: 1.07
INTC: 0.84
Коэффициент Кальмара CCL, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CCL: 0.10
INTC: -0.72
Коэффициент Мартина CCL, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CCL: 0.60
INTC: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа CCL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCL и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.86
CCL
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCL и INTC

CCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
INTC
Intel Corporation
1.26%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CCL и INTC

Максимальная просадка CCL за все время составила -90.37%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCL и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-68.03%
CCL
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности CCL и INTC

Текущая волатильность для Carnival Corporation & Plc (CCL) составляет 20.54%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 23.08%. Это указывает на то, что CCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
23.08%
CCL
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCL и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carnival Corporation & Plc и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab