Сравнение CCK с PEP
CCK (Crown Holdings, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCK returned 9.11%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCK и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCK показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции CCK превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.66% соответственно.
CCK
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.11%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам CCK и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 14.42% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CCK and PEP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CCK:
$13.08B
PEP:
$190.46B
CCK:
$6.30
PEP:
$7.65
CCK:
18.58
PEP:
18.23
CCK:
0.59
PEP:
6.31
CCK:
1.05
PEP:
1.97
CCK:
3.86
PEP:
8.64
CCK:
$12.74B
PEP:
$96.90B
CCK:
$2.29B
PEP:
$52.29B
CCK:
$2.06B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCK vs. PEP — Ранг доходности на риск
CCK
PEP
Сравнение CCK c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCK | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCK и PEP
Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCK | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -73.92% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -19.03% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -29.17% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -30.32% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -30.32% | -17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -20.51% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -13.66% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 7.91% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCK и PEP
Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 7.70%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCK | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 16.54% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 22.82% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 18.74% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 19.82% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCK и PEP
Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.04% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCK и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCK и PEP
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCK and PEP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (9.04%) compared to CCK (7.70%). In terms of maximum drawdown, CCK dropped -98.20% vs PEP's -73.92%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCK и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор