PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCR с PKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с PKG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMCR (Amcor plc) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, AMCR returned -1.16%/yr vs 15.61%/yr for PKG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMCR и PKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 18.37%.

AMCR

1 день
2.76%
1 месяц
11.87%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.89%
1 год
0.59%
3 года*
0.43%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

PKG

1 день
1.36%
1 месяц
11.08%
С начала года
18.37%
6 месяцев
17.74%
1 год
32.22%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.61%
10 лет*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCR и PKG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMCR
Amcor plc		5.87%-6.17%2.61%-14.97%3.20%6.16%13.41%-0.09%
PKG
Packaging Corporation of America		18.37%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%20.98%

Correlation

The correlation between AMCR and PKG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between AMCR and PKG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$19.88B

PKG:

$21.48B

EPS

AMCR:

$1.59

PKG:

$8.25

Коэффициент P/E

AMCR:

27.01

PKG:

29.21

Коэффициент P/S

AMCR:

0.83

PKG:

2.35

Коэффициент P/B

AMCR:

0.53

PKG:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$22.19B

PKG:

$9.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

$4.10B

PKG:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$2.58B

PKG:

$1.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amcor plc

Packaging Corporation of America

Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAINAMCR с VOO
Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с ATRPKG с RYNPKG с APD

Доходность на риск

AMCR vs. PKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCR c PKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCRPKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.16

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.78

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.88

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

4.10

-4.06

AMCR vs. PKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PKG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и PKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCR и PKG

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCRPKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-66.88%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-17.21%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.92%

-28.43%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-31.78%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-0.89%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-11.71%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

7.88%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и PKG

Amcor plc (AMCR) и Packaging Corporation of America (PKG) имеют волатильность 8.66% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCRPKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.32%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

20.78%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

27.84%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

25.48%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

27.36%

+1.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и PKG

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PKG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.04%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKG
Packaging Corporation of America		2.18%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и PKG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.91B
2.37B
(AMCR) Общая выручка
(PKG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMCR и PKG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amcor plc и Packaging Corporation of America.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
20.1%
19.1%
Активы портфеля
AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMCR and PKG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCR has higher volatility (8.66%) compared to PKG (8.32%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs PKG's -66.88%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCR и PKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор