Сравнение CCJ с V
CCJ (Cameco Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции V по среднегодовой доходности: 25.74% против 15.98% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CCJ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CCJ and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CCJ and V has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CCJ:
CA$1.49
V:
$15.24
CCJ:
94.45
V:
21.16
CCJ:
0.79
V:
1.30
CCJ:
17.37
V:
10.93
CCJ:
CA$3.54B
V:
$43.03B
CCJ:
CA$1.04B
V:
$16.94B
CCJ:
CA$996.66M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. V — Ранг доходности на риск
CCJ
V
Сравнение CCJ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.73 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.57 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и V
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -51.90% | -35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -17.18% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -20.38% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -28.60% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -36.36% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -12.96% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -8.26% | -37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 10.73% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и V
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 5.57% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 17.57% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 22.35% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 22.82% | +27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 24.45% | +22.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и V
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и V
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCJ has higher volatility (17.90%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs V's -51.90%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор