PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с UROY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с UROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Royalty Corp (UROY).

Доходность

Сравнение доходности CCJ и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCJ и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
CCJ
Cameco Corporation		21.47%78.38%19.47%90.49%4.35%26.62%
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$48.39B

UROY:

$524.28M

EPS

CCJ:

$1.35

UROY:

$0.03

Коэффициент P/E

CCJ:

82.10

UROY:

114.46

Коэффициент P/S

CCJ:

13.90

UROY:

9.19

Коэффициент P/B

CCJ:

7.02

UROY:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.48B

UROY:

$54.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$1.02B

UROY:

$9.68M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$1.05B

UROY:

$5.26M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью 4.24%.

CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGMUROY с BX

Доходность на риск

CCJ vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCJUROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.35

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.18

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.64

2.76

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

6.43

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCJ vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа UROY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCJUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.35

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между CCJ и UROY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и UROY

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как UROY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и UROY

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и UROY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCJUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-74.57%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-39.74%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-36.16%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.28%

-48.02%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

17.05%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и UROY

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.63%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCJUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

18.53%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.74%

53.05%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.63%

75.68%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

70.63%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

70.63%

-24.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и UROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.20B
16.69M
(CCJ) Общая выручка
(UROY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и UROY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Uranium Royalty Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.2%
25.1%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.88M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

UROY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.55M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

UROY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 198.90M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

UROY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.