Сравнение CCI с WY
CCI (Crown Castle International Corp.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.43% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам CCI и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between CCI and WY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between CCI and WY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$2.42
WY:
$0.73
CCI:
38.03
WY:
33.92
CCI:
9.56
WY:
1.95
CCI:
$4.21B
WY:
$6.92B
CCI:
$2.03B
WY:
$928.00M
CCI:
$2.15B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. WY — Ранг доходности на риск
CCI
WY
Сравнение CCI c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.29 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и WY
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -75.69% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -19.78% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -37.98% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -43.02% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -61.69% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -31.89% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -21.92% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 10.21% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и WY
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.77% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 18.29% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 25.98% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 26.20% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 32.18% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и WY
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и WY
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and WY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs WY's -75.69%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор