Сравнение CCI с UA
CCI (Crown Castle International Corp.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 4.09% против -16.19% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам CCI и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between CCI and UA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
UA:
$2.50B
CCI:
$2.42
UA:
-$1.16
CCI:
9.56
UA:
0.51
CCI:
$4.21B
UA:
$4.97B
CCI:
$2.03B
UA:
$2.26B
CCI:
$2.15B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. UA — Ранг доходности на риск
CCI
UA
Сравнение CCI c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.33 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и UA
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -91.34% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -42.86% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -60.16% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -82.50% | +27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -89.92% | +34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -87.14% | +41.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -69.19% | +43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 26.26% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и UA
Текущая волатильность для Crown Castle International Corp. (CCI) составляет 9.07%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что CCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.83% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 43.31% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 53.90% | -26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 50.27% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 50.37% | -24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и UA
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и UA
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and UA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs UA's -91.34%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор